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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
AN Terrains | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 615 971.00 | 430 292.00 | 185 679.00 | 615 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
BF Prêts | 939 289.00 | | 939 289.00 | 939 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 113.00 | 477 443.00 | 1 143 670.00 | 1 621 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 790.00 | 20 257.00 | 439 533.00 | 459 790.00 |
BZ Autres créances | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CF Disponibilités | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 648.00 | 20 257.00 | 580 391.00 | 600 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 761.00 | 497 700.00 | 1 724 061.00 | 2 221 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 138.00 | 25 178.00 | | -111 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 947.00 | -136 316.00 | | -321 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 937.00 | 1 388 884.00 | | 1 066 937.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 313.00 | 235 160.00 | | 350 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 424.00 | 151 857.00 | | 143 424.00 |
EA Autres dettes | 63 388.00 | 87 856.00 | | 63 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 124.00 | 474 873.00 | | 557 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 061.00 | 1 963 757.00 | | 1 724 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 124.00 | | | 1 660 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 011.00 | 942 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 011.00 | 1 621 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 467.00 | | | 644 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 300.00 | | | 981 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 182.00 | 18 261.00 | | 459 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 825.00 | 18 261.00 | | 424 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 985.00 | 20 257.00 | 31 985.00 | 31 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 985.00 | 20 257.00 | 31 985.00 | 31 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 985.00 | 20 257.00 | 31 985.00 | 131 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 257.00 | 31 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 313.00 | 350 313.00 | | 350 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
UP Prêts | 939 289.00 | | | 939 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 482.00 | | | 435 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 787.00 | 480 498.00 | 942 289.00 | 1 422 787.00 |
VW T.V.A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 124.00 | 557 124.00 | | 557 124.00 |