| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 975.00 | 4 751.00 | 11 224.00 | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 823.00 | 22 658.00 | 6 166.00 | 28 823.00 |
BF Prêts | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 814.00 | 27 409.00 | 73 405.00 | 100 814.00 |
BT Marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 552.00 | 15 000.00 | 425 552.00 | 440 552.00 |
BZ Autres créances | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CF Disponibilités | 259 358.00 | | 259 358.00 | 259 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 340.00 | 15 000.00 | 740 340.00 | 755 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 154.00 | 42 409.00 | 813 745.00 | 856 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 089.00 | -625 116.00 | | -1 060 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 411.00 | -434 973.00 | | -163 411.00 |
DL TOTAL (I) | 276 523.00 | 439 933.00 | | 276 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 218.00 | 219 405.00 | | 327 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 005.00 | 134 247.00 | | 210 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 222.00 | 353 652.00 | | 537 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 745.00 | 793 585.00 | | 813 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 644.00 | | 1 888 644.00 | 1 888 644.00 |
FG Production vendue services | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 482.00 | | 1 984 482.00 | 1 984 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 26 559.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 26 559.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -24 157.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 464.00 | 2 705 130.00 | | 2 053 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 875.00 | 3 140 104.00 | | 2 216 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 411.00 | -434 973.00 | | -163 411.00 |