| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 975.00 | 2 591.00 | 13 385.00 | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 823.00 | 15 035.00 | 13 788.00 | 28 823.00 |
BF Prêts | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 971.00 | 17 626.00 | 94 345.00 | 111 971.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 922.00 | 38 588.00 | 383 334.00 | 421 922.00 |
BZ Autres créances | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CF Disponibilités | 273 618.00 | | 273 618.00 | 273 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 828.00 | 38 588.00 | 699 240.00 | 737 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 799.00 | 56 214.00 | 793 585.00 | 849 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 116.00 | -411 415.00 | | -625 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 973.00 | -213 701.00 | | -434 973.00 |
DL TOTAL (I) | 439 933.00 | 874 906.00 | | 439 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 152 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 405.00 | 636 345.00 | | 219 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 247.00 | 159 695.00 | | 134 247.00 |
EA Autres dettes | | 42 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 652.00 | 838 749.00 | | 353 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 585.00 | 1 865 655.00 | | 793 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 989.00 | | 2 396 989.00 | 2 396 989.00 |
FG Production vendue services | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 210.00 | | 2 511 210.00 | 2 511 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 559.00 | 122.00 | | 26 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 559.00 | 122.00 | | 26 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 157.00 | -122.00 | | -24 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 130.00 | 2 551 195.00 | | 2 705 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 104.00 | 2 764 896.00 | | 3 140 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 973.00 | -213 701.00 | | -434 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 147.00 | | | 976 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 868 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 985.00 | 67 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 985.00 | 111 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | | 4 810.00 | 39 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 158.00 | | | 936 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129.00 | 9 497.00 | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | 9 497.00 | | 8 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 760.00 | 38 588.00 | 26 760.00 | 26 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 760.00 | 38 588.00 | 26 760.00 | 26 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 760.00 | 38 588.00 | 178 760.00 | 178 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 588.00 | 178 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 405.00 | 219 405.00 | | 219 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -44.00 | -44.00 | | -44.00 |
UP Prêts | 60 348.00 | 8 158.00 | 52 190.00 | 60 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 421 922.00 | 421 922.00 | | 421 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 383.00 | 479 149.00 | 52 190.00 | 531 383.00 |
VW T.V.A. | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 608.00 | 353 608.00 | | 353 608.00 |