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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 1 933.00 | 21 067.00 | 23 000.00 |
BF Prêts | 959 696.00 | | 959 696.00 | 959 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 052.00 | 36 289.00 | 983 763.00 | 1 020 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 465.00 | 26 760.00 | 491 706.00 | 518 465.00 |
BZ Autres créances | 404 302.00 | | 404 302.00 | 404 302.00 |
CF Disponibilités | 237 603.00 | | 237 603.00 | 237 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 218.00 | 26 760.00 | 1 135 459.00 | 1 162 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 271.00 | 63 049.00 | 2 119 221.00 | 2 182 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 085.00 | -111 138.00 | | -433 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 670.00 | -321 947.00 | | 21 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 607.00 | 1 066 937.00 | | 1 088 607.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 036.00 | 350 313.00 | | 723 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 421.00 | 143 424.00 | | 152 421.00 |
EA Autres dettes | 65 156.00 | 63 388.00 | | 65 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 614.00 | 557 124.00 | | 940 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 221.00 | 1 724 061.00 | | 2 119 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 113.00 | | 48 683.00 | 1 621 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | 962 696.00 | 5 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 277.00 | 644 467.00 | 1 020 052.00 | 5 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 467.00 | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 467.00 | | 23 000.00 | 644 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 289.00 | | 25 683.00 | 942 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 443.00 | 18 626.00 | 459 779.00 | 477 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 086.00 | 18 626.00 | 459 779.00 | 443 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 257.00 | 9 573.00 | 3 070.00 | 20 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 257.00 | 9 573.00 | 3 070.00 | 20 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 257.00 | 99 573.00 | 103 070.00 | 120 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 573.00 | 103 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 036.00 | 723 036.00 | | 723 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
UP Prêts | 959 696.00 | | | 959 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 465.00 | | | 518 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 439.00 | | | 370 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 311.00 | 929 026.00 | 958 285.00 | 1 887 311.00 |
VW T.V.A. | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 614.00 | 940 614.00 | | 940 614.00 |