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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 970.00 | 20 774.00 | 196.00 | 20 970.00 |
AH Fonds commercial | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 235.00 | 103 319.00 | 65 916.00 | 169 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 972.00 | 133 143.00 | 160 828.00 | 293 972.00 |
BT Marchandises | 626 581.00 | 25 682.00 | 600 899.00 | 626 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 211.00 | 11 674.00 | 482 537.00 | 494 211.00 |
BZ Autres créances | 287 827.00 | | 287 827.00 | 287 827.00 |
CF Disponibilités | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 822.00 | 37 356.00 | 1 481 466.00 | 1 518 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 794.00 | 170 500.00 | 1 642 295.00 | 1 812 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
DG Autres réserves | 288 373.00 | 288 373.00 | | 288 373.00 |
DH Report à nouveau | -140 081.00 | -166 508.00 | | -140 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 566.00 | 26 427.00 | | 28 566.00 |
DL TOTAL (I) | 498 040.00 | 469 474.00 | | 498 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 615.00 | 303 763.00 | | 250 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 151.00 | 224 457.00 | | 101 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 227.00 | 653 729.00 | | 640 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 841.00 | 178 708.00 | | 129 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 235.00 | | 222.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 1 671.00 | | 6 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 461.00 | 57 750.00 | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 254.00 | 1 420 314.00 | | 1 144 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 295.00 | 1 889 788.00 | | 1 642 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 254.00 | 1 420 314.00 | | 1 144 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 615.00 | 299 770.00 | | 250 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 833.00 | | 7 627.00 | 292 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 003.00 | 48 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 488.00 | 293 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 67 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 178 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 044.00 | | 377.00 | 180 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 390.00 | | 7 251.00 | 45 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 064.00 | 8 385.00 | 2 305.00 | 127 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 807.00 | 317.00 | 350.00 | 20 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 257.00 | 8 067.00 | 1 955.00 | 106 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 330.00 | 25 682.00 | 17 330.00 | 17 330.00 |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | 6 988.00 | 6 237.00 | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 252.00 | 32 671.00 | 23 567.00 | 28 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 252.00 | 32 671.00 | 23 567.00 | 28 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 671.00 | 23 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 227.00 | 640 227.00 | | 640 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 615.00 | 5 437.00 | | 43 615.00 |
UX Autres créances clients | 482 397.00 | | | 482 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 615.00 | 250 615.00 | | 250 615.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 985.00 | | | 207 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 991.00 | 824 907.00 | 44 084.00 | 868 991.00 |
VW T.V.A. | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 254.00 | 1 144 254.00 | | 1 144 254.00 |