| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 729.00 | 20 248.00 | 481.00 | 20 729.00 |
AH Fonds commercial | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 6 487.00 | 3 671.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 893.00 | 134 871.00 | 36 022.00 | 170 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 556.00 | 161 606.00 | 131 950.00 | 293 556.00 |
BT Marchandises | 614 289.00 | 77 113.00 | 537 176.00 | 614 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 521.00 | 1 874.00 | 628 647.00 | 630 521.00 |
BZ Autres créances | 382 618.00 | | 382 618.00 | 382 618.00 |
CF Disponibilités | 1 298 925.00 | | 1 298 925.00 | 1 298 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 942.00 | 78 987.00 | 2 864 955.00 | 2 943 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 497.00 | 240 593.00 | 2 996 905.00 | 3 237 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 348 765.00 | 327 017.00 | | 348 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 721.00 | 21 747.00 | | 301 721.00 |
DL TOTAL (I) | 980 486.00 | 678 765.00 | | 980 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 770.00 | 1 296 860.00 | | 625 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 342.00 | 105 452.00 | | 84 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 2 380.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 126.00 | 1 139 348.00 | | 1 014 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 977.00 | 158 319.00 | | 227 977.00 |
EA Autres dettes | 20 264.00 | 12 192.00 | | 20 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 903.00 | 51 304.00 | | 43 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 419.00 | 2 765 855.00 | | 2 016 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 905.00 | 3 444 620.00 | | 2 996 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 760.00 | 2 434 991.00 | | 1 810 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 236.00 | 327 250.00 | | 330 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263 153.00 | 215.00 | 5 263 368.00 | 5 263 153.00 |
FG Production vendue services | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 375.00 | 215.00 | 5 275 589.00 | 5 275 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 62.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 113.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 488.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 619.00 | | | 237 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 452.00 | | | 238 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 240 705.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 240 705.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 110.00 | -240 705.00 | | 237 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 791.00 | 8 457.00 | | 108 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 429.00 | 5 458 885.00 | | 5 559 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 708.00 | 5 437 138.00 | | 5 257 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 721.00 | 21 747.00 | | 301 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 243.00 | 19 266.00 | | 22 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 508.00 | | 15 550.00 | 292 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 554.00 | 45 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 293 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 181 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 315.00 | | 4 684.00 | 178 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 384.00 | | 10 866.00 | 47 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 404.00 | 12 059.00 | 1 856.00 | 151 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 418.00 | 830.00 | | 19 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 985.00 | 11 229.00 | 1 856.00 | 131 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 081.00 | 77 113.00 | 23 081.00 | 23 081.00 |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | | 2 635.00 | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 590.00 | 77 113.00 | 25 717.00 | 27 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 590.00 | 77 113.00 | 25 717.00 | 27 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 113.00 | 25 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 126.00 | 1 014 126.00 | | 1 014 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 294.00 | 7 995.00 | 37 299.00 | 45 294.00 |
UX Autres créances clients | 628 647.00 | 628 647.00 | | 628 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | 937.00 | 937.00 | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 236.00 | 330 236.00 | | 330 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 533.00 | 89 912.00 | 205 621.00 | 295 533.00 |
VI Groupe et associés | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 696.00 | | | 672 696.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 380.00 | 377 380.00 | | 377 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 023.00 | 1 037 786.00 | 38 236.00 | 1 076 023.00 |
VW T.V.A. | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 382.00 | 1 810 760.00 | 205 621.00 | 2 016 382.00 |