| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 729.00 | 18 589.00 | 2 141.00 | 20 729.00 |
AH Fonds commercial | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 7 099.00 | 175.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 317.00 | 113 652.00 | 57 665.00 | 171 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 972.00 | 139 339.00 | 149 633.00 | 288 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 612 830.00 | 24 475.00 | 588 354.00 | 612 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 511.00 | 8 109.00 | 556 402.00 | 564 511.00 |
BZ Autres créances | 303 039.00 | | 303 039.00 | 303 039.00 |
CF Disponibilités | 561 269.00 | | 561 269.00 | 561 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 837.00 | 32 584.00 | 2 019 253.00 | 2 051 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 809.00 | 171 924.00 | 2 168 886.00 | 2 340 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
DG Autres réserves | 288 373.00 | 288 373.00 | | 288 373.00 |
DH Report à nouveau | -35 366.00 | -89 951.00 | | -35 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 828.00 | 54 585.00 | | 82 828.00 |
DL TOTAL (I) | 657 017.00 | 574 190.00 | | 657 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 014.00 | 333 649.00 | | 452 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 140.00 | 132 467.00 | | 95 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 709.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 575.00 | 807 112.00 | | 743 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 071.00 | 144 899.00 | | 131 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | 16 154.00 | 14 045.00 | | 16 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 718.00 | 26 286.00 | | 71 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 868.00 | 1 459 166.00 | | 1 511 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 886.00 | 2 033 356.00 | | 2 168 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 029.00 | 1 458 457.00 | | 1 364 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 943.00 | 333 649.00 | | 264 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323 185.00 | 607.00 | 4 323 792.00 | 4 323 185.00 |
FG Production vendue services | 16 193.00 | 1 500.00 | 17 693.00 | 16 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 379.00 | 2 107.00 | 4 341 485.00 | 4 339 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 647.00 | 20 759.00 | | 23 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 486.00 | 3 750.00 | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 3 750.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | 3 750.00 | | 3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 997.00 | 4 276 000.00 | | 4 402 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 169.00 | 4 221 415.00 | | 4 320 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 828.00 | 54 585.00 | | 82 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 559.00 | 9 162.00 | | 11 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 084.00 | | 24 255.00 | 291 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 436.00 | 43 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 367.00 | 288 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 730.00 | 66 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 178 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 050.00 | | 2 489.00 | 67 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 744.00 | | 12 048.00 | 182 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 291.00 | | 9 717.00 | 41 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 038.00 | 10 494.00 | 18 193.00 | 147 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 970.00 | 349.00 | 2 730.00 | 20 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 068.00 | 10 146.00 | 15 463.00 | 126 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 642.00 | 24 475.00 | 26 642.00 | 26 642.00 |
6T Sur comptes clients | 9 436.00 | 281.00 | 1 608.00 | 9 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 078.00 | 24 756.00 | 28 250.00 | 36 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 078.00 | 24 756.00 | 28 250.00 | 36 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 756.00 | 28 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 575.00 | 743 575.00 | | 743 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 550.00 | 7 244.00 | 31 307.00 | 38 550.00 |
UX Autres créances clients | 556 402.00 | 556 402.00 | | 556 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | 4 055.00 | 4 055.00 | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VC Groupe et associés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 943.00 | 264 943.00 | | 264 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 071.00 | 39 495.00 | 147 576.00 | 187 071.00 |
VI Groupe et associés | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 780.00 | 246 780.00 | | 246 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 289.00 | 880 928.00 | 35 361.00 | 916 289.00 |
VW T.V.A. | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 606.00 | 1 364 029.00 | 147 576.00 | 1 511 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |