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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 729.00 | 19 418.00 | 1 311.00 | 20 729.00 |
AH Fonds commercial | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 6 385.00 | 133.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 797.00 | 125 601.00 | 46 197.00 | 171 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 508.00 | 151 404.00 | 141 105.00 | 292 508.00 |
BT Marchandises | 745 028.00 | 23 081.00 | 721 947.00 | 745 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 399.00 | 4 509.00 | 532 890.00 | 537 399.00 |
BZ Autres créances | 438 544.00 | | 438 544.00 | 438 544.00 |
CF Disponibilités | 1 582 692.00 | | 1 582 692.00 | 1 582 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 106.00 | 27 590.00 | 3 303 515.00 | 3 331 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 614.00 | 178 994.00 | 3 444 620.00 | 3 623 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 182.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 327 017.00 | 288 373.00 | | 327 017.00 |
DH Report à nouveau | | -35 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 747.00 | 82 828.00 | | 21 747.00 |
DL TOTAL (I) | 678 765.00 | 657 017.00 | | 678 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 860.00 | 452 014.00 | | 1 296 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 452.00 | 95 140.00 | | 105 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | 263.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 348.00 | 743 575.00 | | 1 139 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 319.00 | 131 071.00 | | 158 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 933.00 | | |
EA Autres dettes | 12 192.00 | 16 154.00 | | 12 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 304.00 | 71 718.00 | | 51 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 855.00 | 1 511 868.00 | | 2 765 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 620.00 | 2 168 886.00 | | 3 444 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 991.00 | 1 364 029.00 | | 2 434 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 250.00 | 264 943.00 | | 327 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 352 246.00 | 52 230.00 | 5 404 476.00 | 5 352 246.00 |
FG Production vendue services | 11 149.00 | 1 055.00 | 12 204.00 | 11 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 395.00 | 53 285.00 | 5 416 680.00 | 5 363 395.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 983 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 423.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | 23 647.00 | | 4 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 705.00 | | | 240 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 705.00 | 738.00 | | 240 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 705.00 | 3 795.00 | | -240 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 12 022.00 | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 885.00 | 4 402 997.00 | | 5 458 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 138.00 | 4 320 169.00 | | 5 437 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 747.00 | 82 828.00 | | 21 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 266.00 | 11 559.00 | | 19 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 972.00 | | 12 166.00 | 288 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 873.00 | 47 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 292 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 178 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 591.00 | | 481.00 | 178 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 572.00 | | 11 686.00 | 43 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 339.00 | 12 821.00 | 757.00 | 139 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 589.00 | 830.00 | | 18 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 751.00 | 11 991.00 | 757.00 | 120 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 475.00 | 23 081.00 | 24 475.00 | 24 475.00 |
6T Sur comptes clients | 8 109.00 | 2 342.00 | 5 941.00 | 8 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 584.00 | 25 423.00 | 30 417.00 | 32 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 584.00 | 25 423.00 | 30 417.00 | 32 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 423.00 | 30 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 348.00 | 1 139 348.00 | | 1 139 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 362.00 | 6 948.00 | 35 414.00 | 42 362.00 |
UX Autres créances clients | 535 232.00 | 535 232.00 | | 535 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168.00 | 1 084.00 | 1 084.00 | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VC Groupe et associés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 250.00 | 327 250.00 | | 327 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 610.00 | 641 126.00 | 328 485.00 | 969 610.00 |
VI Groupe et associés | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 778.00 | | | 780 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 689.00 | 370 689.00 | | 370 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 569.00 | 1 009 071.00 | 36 498.00 | 1 045 569.00 |
VW T.V.A. | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 476.00 | 2 434 991.00 | 328 485.00 | 2 763 476.00 |