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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 3 956.00 | 1 287.00 | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 155.00 | 241 816.00 | 71 339.00 | 313 155.00 |
AN Terrains | 4 759.00 | 4 132.00 | 627.00 | 4 759.00 |
AP Constructions | 299 366.00 | 282 431.00 | 16 934.00 | 299 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 029.00 | 193 072.00 | 47 957.00 | 241 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 931.00 | 732 642.00 | 238 289.00 | 970 931.00 |
BT Marchandises | 278 397.00 | 89 923.00 | 188 474.00 | 278 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 370.00 | 1 254.00 | 18 116.00 | 19 370.00 |
BZ Autres créances | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CF Disponibilités | 201 680.00 | | 201 680.00 | 201 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 590.00 | 91 177.00 | 468 413.00 | 559 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 521.00 | 823 819.00 | 706 702.00 | 1 530 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DG Autres réserves | 534 365.00 | | | 534 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 753.00 | | | -322 753.00 |
DL TOTAL (I) | 278 558.00 | | | 278 558.00 |
DP Provisions pour risques | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 008.00 | | | 129 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
EA Autres dettes | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 968.00 | | | 424 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 702.00 | | | 706 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 748.00 | | | 360 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 047.00 | | 1 174 047.00 | 1 174 047.00 |
FG Production vendue services | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 729.00 | | 1 270 729.00 | 1 270 729.00 |
FM Production stockée | | | -30 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 984.00 | | | -182 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 517.00 | | | -13 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 057.00 | | | 1 465 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 810.00 | | | 1 787 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 753.00 | | | -322 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 945.00 | | 87 322.00 | 912 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 20 145.00 | 2 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 635.00 | 26 700.00 | 970 931.00 | 2 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 552 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 313.00 | | 5 086.00 | 393 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 681.00 | | 79 407.00 | 499 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 951.00 | | 2 829.00 | 19 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 557.00 | 65 217.00 | 15 132.00 | 682 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 854.00 | 31 918.00 | | 213 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 703.00 | 33 299.00 | 15 132.00 | 468 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 196.00 | | 20.00 | 3 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89 923.00 | 123 558.00 | |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 1 254.00 | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 91 177.00 | 124 386.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | 91 177.00 | 124 406.00 | 4 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 177.00 | 124 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 284.00 | 51 064.00 | 64 220.00 | 115 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 236.00 | 69 487.00 | 5 749.00 | 75 236.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 968.00 | 360 748.00 | 64 220.00 | 424 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
ST Autres comptes | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
YT Sous‐traitance | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 996.00 | | | 198 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 079.00 | | | 248 079.00 |