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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AN Terrains | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AP Constructions | 299 366.00 | 294 992.00 | 4 374.00 | 299 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 7 352.00 | 427.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 341.00 | 183 774.00 | 57 568.00 | 241 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 297.00 | 499 102.00 | 155 194.00 | 654 297.00 |
BN En cours de production de biens | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BT Marchandises | 341 268.00 | 43 084.00 | 298 183.00 | 341 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 924.00 | 6 120.00 | 104 804.00 | 110 924.00 |
BZ Autres créances | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
CF Disponibilités | 250 918.00 | | 250 918.00 | 250 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 357.00 | 49 205.00 | 841 152.00 | 890 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 654.00 | 548 307.00 | 996 347.00 | 1 544 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DG Autres réserves | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 132.00 | | | -96 132.00 |
DL TOTAL (I) | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
DP Provisions pour risques | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 756.00 | | | 420 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
EA Autres dettes | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 619.00 | | | 808 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 347.00 | | | 996 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 298.00 | | | 571 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 044.00 | | | 340 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 471.00 | 21 963.00 | 63 331.00 | 540 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 471.00 | 323.00 | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 394.00 | 21 492.00 | 63 009.00 | 532 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 362.00 | 43 084.00 | 59 362.00 | 59 362.00 |
6T Sur comptes clients | 10 491.00 | 3 228.00 | 7 599.00 | 10 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 853.00 | 46 312.00 | 66 961.00 | 69 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 756.00 | 357 646.00 | 53 387.00 | 420 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 062.00 | 277 905.00 | 8 157.00 | 286 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 402.00 | 277 905.00 | 18 497.00 | 296 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 408.00 | 571 298.00 | 53 387.00 | 634 408.00 |