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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393.00 | 3 875.00 | 1 517.00 | 5 393.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 155.00 | 305 920.00 | 7 235.00 | 313 155.00 |
AN Terrains | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AP Constructions | 299 366.00 | 290 250.00 | 9 116.00 | 299 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 535.00 | 207 114.00 | 27 421.00 | 234 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 667.00 | 819 152.00 | 146 515.00 | 965 667.00 |
BN En cours de production de biens | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
BT Marchandises | 325 968.00 | 55 837.00 | 270 131.00 | 325 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 086.00 | 6 258.00 | 89 828.00 | 96 086.00 |
BZ Autres créances | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
CF Disponibilités | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 224.00 | 62 095.00 | 535 130.00 | 597 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 891.00 | 881 247.00 | 681 644.00 | 1 562 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DG Autres réserves | 191 614.00 | | | 191 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
DL TOTAL (I) | 325 729.00 | | | 325 729.00 |
DP Provisions pour risques | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 405.00 | | | 352 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 644.00 | | | 681 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | 586.00 | 826.00 | 3 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 037.00 | 55 837.00 | 71 037.00 | 71 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 322.00 | 58 921.00 | 71 148.00 | 74 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 322.00 | 58 921.00 | 71 148.00 | 74 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 510.00 | 156 170.00 | 3 340.00 | 159 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 465.00 | 169 465.00 | | 169 465.00 |