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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AN Terrains | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AP Constructions | 299 366.00 | 295 881.00 | 3 485.00 | 299 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 7 462.00 | 318.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 526.00 | 168 578.00 | 20 949.00 | 189 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 133.00 | 484 904.00 | 118 228.00 | 603 133.00 |
BN En cours de production de biens | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BT Marchandises | 250 846.00 | 40 904.00 | 209 942.00 | 250 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 390.00 | 1 868.00 | 199 522.00 | 201 390.00 |
BZ Autres créances | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
CF Disponibilités | 166 917.00 | | 166 917.00 | 166 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 581.00 | 42 772.00 | 891 809.00 | 934 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 714.00 | 527 677.00 | 1 010 037.00 | 1 537 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DG Autres réserves | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 252.00 | | | -113 252.00 |
DL TOTAL (I) | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
DP Provisions pour risques | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 222.00 | | | 403 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
EA Autres dettes | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 721.00 | | | 840 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 037.00 | | | 1 010 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 735.00 | | | 500 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 102.00 | 16 452.00 | 30 650.00 | 499 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 877.00 | 16 452.00 | 30 650.00 | 490 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 084.00 | 40 904.00 | 43 084.00 | 43 084.00 |
6T Sur comptes clients | 6 120.00 | 870.00 | 5 122.00 | 6 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 205.00 | 41 774.00 | 48 206.00 | 49 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 205.00 | 41 774.00 | 48 206.00 | 49 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 222.00 | 63 236.00 | 339 986.00 | 403 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 566.00 | 458 112.00 | 2 454.00 | 460 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 520.00 | 458 112.00 | 13 408.00 | 471 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 130.00 | 236 144.00 | 339 986.00 | 576 130.00 |