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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 725 859.00 | | 725 859.00 | 725 859.00 |
AN Terrains | 87 628.00 | 7 628.00 | 80 000.00 | 87 628.00 |
AP Constructions | 373 074.00 | 337 294.00 | 35 779.00 | 373 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 316.00 | 201 872.00 | 51 444.00 | 253 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 401.00 | 81 935.00 | 35 465.00 | 117 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 379.00 | 637 826.00 | 931 552.00 | 1 569 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 246.00 | 3 500.00 | 5 746.00 | 9 246.00 |
BT Marchandises | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 745.00 | 5 174.00 | 50 571.00 | 55 745.00 |
BZ Autres créances | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 202 298.00 | | 202 298.00 | 202 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 706.00 | 8 674.00 | 489 031.00 | 497 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 085.00 | 646 501.00 | 1 420 584.00 | 2 067 085.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | 631 688.00 | | | 631 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 763 828.00 | | | 763 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 301.00 | | | 379 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 762.00 | | | 168 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 756.00 | | | 656 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 584.00 | | | 1 420 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 111.00 | | | 356 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 619.00 | | 1 551 619.00 | 1 551 619.00 |
FG Production vendue services | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 164.00 | | 1 558 164.00 | 1 558 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 280.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | | | 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 351.00 | | | 1 578 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 416.00 | | | 1 467 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 938.00 | | | 1 503 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 979.00 | | | 765 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 813.00 | 33 281.00 | 79 267.00 | 683 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 717.00 | 33 281.00 | 79 267.00 | 674 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 762.00 | 168 762.00 | | 168 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 302.00 | 78 657.00 | 287 025.00 | 379 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 725.00 | 114 657.00 | 2 067.00 | 116 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 756.00 | 356 111.00 | 287 025.00 | 656 756.00 |