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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 725 859.00 | | 725 859.00 | 725 859.00 |
AN Terrains | 87 628.00 | 7 628.00 | 80 000.00 | 87 628.00 |
AP Constructions | 373 074.00 | 345 208.00 | 27 866.00 | 373 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 054.00 | 218 024.00 | 55 029.00 | 273 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 976.00 | 97 761.00 | 76 215.00 | 173 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 412.00 | 677 719.00 | 979 693.00 | 1 657 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 489.00 | 3 500.00 | 3 989.00 | 7 489.00 |
BT Marchandises | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 768.00 | 5 174.00 | 49 593.00 | 54 768.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 447 366.00 | | 447 366.00 | 447 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 828.00 | 8 674.00 | 681 153.00 | 689 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 241.00 | 686 393.00 | 1 660 847.00 | 2 347 241.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DH Report à nouveau | 742 624.00 | | | 742 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 492.00 | | | 217 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 980 910.00 | | | 980 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 534.00 | | | 391 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 936.00 | | | 679 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 847.00 | | | 1 660 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 232.00 | | | 379 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 374.00 | | 1 819 374.00 | 1 819 374.00 |
FG Production vendue services | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 920.00 | | 1 825 920.00 | 1 825 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 629.00 | | | 1 838 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 137.00 | | | 1 621 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 492.00 | | | 217 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 380.00 | | | 1 569 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 421.00 | | | 831 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 827.00 | 39 893.00 | | 637 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 731.00 | 39 893.00 | | 628 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 535.00 | 90 831.00 | 280 899.00 | 391 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
VP Divers | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 682.00 | 63 615.00 | 2 067.00 | 65 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 937.00 | 379 233.00 | 280 899.00 | 679 937.00 |