| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 369.00 | | 1 000 369.00 | 1 000 369.00 |
AN Terrains | 87 628.00 | 7 628.00 | 80 000.00 | 87 628.00 |
AP Constructions | 844 250.00 | 381 967.00 | 462 283.00 | 844 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 430.00 | 240 916.00 | 124 514.00 | 365 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 809.00 | 106 652.00 | 83 156.00 | 189 809.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 000.00 | 746 101.00 | 1 766 898.00 | 2 513 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 952.00 | 3 500.00 | 38 452.00 | 41 952.00 |
BT Marchandises | 96 222.00 | | 96 222.00 | 96 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 278.00 | 13 760.00 | 25 518.00 | 39 278.00 |
BZ Autres créances | 94 118.00 | | 94 118.00 | 94 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 385 250.00 | | 385 250.00 | 385 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 211.00 | 17 260.00 | 671 951.00 | 689 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 211.00 | 763 361.00 | 2 438 850.00 | 3 202 211.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 364 335.00 | | | 364 335.00 |
DH Report à nouveau | 742 624.00 | | | 742 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 663.00 | | | 170 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 896.00 | | | 1 369 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 516.00 | | | 808 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 953.00 | | | 1 068 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 850.00 | | | 2 438 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 720.00 | | | 433 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 468.00 | | 734 958.00 | 1 858 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 425.00 | 2 513 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 1 009 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 136.00 | 1 487 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 797.00 | | 305 000.00 | 734 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 297.00 | | 429 958.00 | 1 105 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 708.00 | 90 236.00 | 42 842.00 | 698 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 771.00 | 90 236.00 | 42 842.00 | 689 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 516.00 | 173 283.00 | 443 091.00 | 808 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 452.00 | 135 135.00 | 6 317.00 | 141 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 954.00 | 433 720.00 | 443 091.00 | 1 068 954.00 |