| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 736.00 | 10 051.00 | 684.00 | 10 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 369.00 | | 1 000 369.00 | 1 000 369.00 |
AN Terrains | 87 628.00 | 7 628.00 | 80 000.00 | 87 628.00 |
AP Constructions | 888 797.00 | 423 710.00 | 465 087.00 | 888 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 299.00 | 280 089.00 | 97 210.00 | 377 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 074.00 | 124 956.00 | 67 117.00 | 192 074.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 507.00 | 846 436.00 | 1 726 071.00 | 2 572 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 152.00 | 3 500.00 | 37 652.00 | 41 152.00 |
BT Marchandises | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 049.00 | 10 293.00 | 31 755.00 | 42 049.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 513 131.00 | | 513 131.00 | 513 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 966.00 | 13 793.00 | 713 173.00 | 726 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 474.00 | 860 229.00 | 2 439 245.00 | 3 299 474.00 |
CU Autres participations | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 534 998.00 | | | 534 998.00 |
DH Report à nouveau | 742 624.00 | | | 742 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 891.00 | | | 1 502 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 597.00 | | | 712 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 354.00 | | | 936 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 245.00 | | | 2 439 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 829.00 | | | 388 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937.00 | 1 799.00 | | 8 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 574.00 | 228.00 | 1 200.00 | 16 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 102.00 | 100 335.00 | | 746 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | 1 115.00 | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 164.00 | 99 220.00 | | 737 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 598.00 | 165 073.00 | 397 606.00 | 712 598.00 |
VI Groupe et associés | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 494.00 | 70 377.00 | 5 117.00 | 75 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 354.00 | 388 830.00 | 397 606.00 | 936 354.00 |