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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
AN Terrains | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AP Constructions | 153 886.00 | 108 045.00 | 45 841.00 | 153 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 634.00 | 24 742.00 | 1 892.00 | 26 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 215.00 | 28 553.00 | 19 662.00 | 48 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 214.00 | 161 340.00 | 89 874.00 | 251 214.00 |
BT Marchandises | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
BZ Autres créances | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CF Disponibilités | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 708.00 | | 261 708.00 | 261 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 922.00 | 161 340.00 | 351 582.00 | 512 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 718.00 | 29 495.00 | | 4 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 543.00 | 70 223.00 | | 56 543.00 |
DL TOTAL (I) | 78 030.00 | 116 488.00 | | 78 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 608.00 | 51 755.00 | | 22 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 393.00 | 9 807.00 | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 208.00 | 85 232.00 | | 142 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 433.00 | 60 035.00 | | 65 433.00 |
EA Autres dettes | 24 909.00 | 20 833.00 | | 24 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 552.00 | 227 662.00 | | 273 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 582.00 | 344 150.00 | | 351 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 307.00 | 227 662.00 | | 264 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 904.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 629.00 | | 598 629.00 | 598 629.00 |
FG Production vendue services | 363 370.00 | | 363 370.00 | 363 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 999.00 | | 961 999.00 | 961 999.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 785.00 | 3 416.00 | | 6 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 3 133.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | 707.00 | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | 3 839.00 | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814.00 | -3 839.00 | | -4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 21 304.00 | | 14 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 112.00 | 926 412.00 | | 969 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 569.00 | 856 190.00 | | 912 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 543.00 | 70 223.00 | | 56 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 123.00 | | 22 576.00 | 235 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 851.00 | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 251 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 734.00 | 17 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 229 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 840.00 | | 19 576.00 | 210 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | 3 000.00 | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 247.00 | 29 575.00 | 2 482.00 | 134 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 867.00 | 1 582.00 | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 532.00 | 28 708.00 | 900.00 | 133 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 679.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 976.00 | 12 731.00 | 9 245.00 | 21 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 158.00 | 245 913.00 | 9 245.00 | 255 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | 6 146.00 | | 6 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 485.00 | 5 214.00 | | 6 485.00 |
ST Autres comptes | 58 628.00 | 50 123.00 | | 58 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 710.00 | 4 303.00 | | 17 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 343.00 | 45 878.00 | | 26 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | 2 021.00 | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 792.00 | 8 167.00 | | 8 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 740.00 | 181 812.00 | | 184 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 289.00 | 102 525.00 | | 110 289.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 166.00 | 105 519.00 | | 109 166.00 |