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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AP Constructions | 190 746.00 | 145 382.00 | 45 364.00 | 190 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 027.00 | 145 882.00 | 46 146.00 | 192 027.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BZ Autres créances | 311 247.00 | | 311 247.00 | 311 247.00 |
CF Disponibilités | 177 741.00 | | 177 741.00 | 177 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 406.00 | | 525 406.00 | 525 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 433.00 | 145 882.00 | 571 551.00 | 717 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
DH Report à nouveau | 26 935.00 | 65 969.00 | | 26 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 132.00 | 50 966.00 | | 253 132.00 |
DL TOTAL (I) | 301 554.00 | 138 423.00 | | 301 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 24 624.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 27 782.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 532.00 | 312 130.00 | | 258 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453.00 | 41 910.00 | | 4 453.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 33 327.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 997.00 | 448 020.00 | | 269 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 551.00 | 586 443.00 | | 571 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 997.00 | 448 020.00 | | 269 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 098.00 | | 443 098.00 | 443 098.00 |
FG Production vendue services | 224 078.00 | | 224 078.00 | 224 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 175.00 | | 667 175.00 | 667 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | 1 163.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 199.00 | 3 000.00 | | 306 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 199.00 | 3 917.00 | | 306 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 238.00 | | 2 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 696.00 | 3 000.00 | | 48 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 442.00 | 3 238.00 | | 51 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 757.00 | 679.00 | | 254 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 579.00 | 965 640.00 | | 978 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 447.00 | 914 674.00 | | 725 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 132.00 | 50 966.00 | | 253 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 533.00 | | 37 292.00 | 273 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 968.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 798.00 | 192 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 100.00 | 192 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 835.00 | | 37 292.00 | 248 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 058.00 | 13 925.00 | 70 102.00 | 202 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 058.00 | 13 925.00 | 70 102.00 | 202 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 532.00 | 258 532.00 | | 258 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UX Autres créances clients | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 337.00 | 287 337.00 | | 287 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 719.00 | 346 719.00 | | 346 719.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 517.00 | 269 517.00 | | 269 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | 6 689.00 | | 5 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 398.00 | 11 858.00 | | 12 398.00 |
ST Autres comptes | 35 046.00 | 57 441.00 | | 35 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 276.00 | 36 302.00 | | 26 276.00 |
YT Sous‐traitance | 19 971.00 | 31 094.00 | | 19 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | 3 033.00 | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 099.00 | 9 722.00 | | 8 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 115.00 | 183 236.00 | | 133 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 821.00 | 101 906.00 | | 12 821.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 691.00 | 136 696.00 | | 93 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |