| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
AN Terrains | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AP Constructions | 153 886.00 | 126 468.00 | 27 418.00 | 153 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 382.00 | 26 590.00 | 3 792.00 | 30 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 944.00 | 33 464.00 | 14 480.00 | 47 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 691.00 | 186 522.00 | 68 170.00 | 254 691.00 |
BT Marchandises | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
BZ Autres créances | 156 282.00 | | 156 282.00 | 156 282.00 |
CF Disponibilités | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 540.00 | | 366 540.00 | 366 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 231.00 | 186 522.00 | 434 710.00 | 621 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 926.00 | 56 543.00 | | 85 926.00 |
DL TOTAL (I) | 107 456.00 | 78 030.00 | | 107 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 377.00 | 22 608.00 | | 9 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 953.00 | 18 393.00 | | 10 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 002.00 | 142 208.00 | | 242 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 136.00 | 65 433.00 | | 51 136.00 |
EA Autres dettes | 13 786.00 | 24 909.00 | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 253.00 | 273 552.00 | | 327 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 710.00 | 351 582.00 | | 434 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 253.00 | 264 307.00 | | 327 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 281.00 | | 544 281.00 | 544 281.00 |
FG Production vendue services | 356 893.00 | | 356 893.00 | 356 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 174.00 | | 901 174.00 | 901 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 6 785.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 958.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | 4 003.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 4 961.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -4 814.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 046.00 | 14 210.00 | | 24 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 977.00 | 969 112.00 | | 905 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 051.00 | 912 569.00 | | 820 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 926.00 | 56 543.00 | | 85 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 214.00 | | 6 127.00 | 251 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 254 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 232 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 516.00 | | 6 127.00 | 229 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 340.00 | 27 068.00 | 1 886.00 | 161 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 340.00 | 27 068.00 | 1 886.00 | 161 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 002.00 | 242 002.00 | | 242 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
VW T.V.A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 6 725.00 | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990.00 | 6 485.00 | | 6 990.00 |
ST Autres comptes | 54 340.00 | 58 628.00 | | 54 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 575.00 | 17 710.00 | | 9 575.00 |
YT Sous‐traitance | 32 940.00 | 26 343.00 | | 32 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | 2 067.00 | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 8 792.00 | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 970.00 | 184 740.00 | | 177 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 454.00 | 110 289.00 | | 99 454.00 |
ZE Dividendes | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 845.00 | 109 166.00 | | 103 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |