| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
AN Terrains | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AP Constructions | 164 886.00 | 138 360.00 | 26 526.00 | 164 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 791.00 | 26 416.00 | 5 375.00 | 31 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 376.00 | 37 283.00 | 14 094.00 | 51 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 533.00 | 202 058.00 | 71 475.00 | 273 533.00 |
BT Marchandises | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 497.00 | | 123 497.00 | 123 497.00 |
BZ Autres créances | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
CF Disponibilités | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 968.00 | | 514 968.00 | 514 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 501.00 | 202 058.00 | 586 443.00 | 788 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
DH Report à nouveau | 65 969.00 | 43.00 | | 65 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 966.00 | 85 926.00 | | 50 966.00 |
DL TOTAL (I) | 138 423.00 | 107 456.00 | | 138 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 624.00 | 9 377.00 | | 24 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 782.00 | 10 953.00 | | 27 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 130.00 | 242 002.00 | | 312 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 910.00 | 51 136.00 | | 41 910.00 |
EA Autres dettes | 33 327.00 | 13 786.00 | | 33 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 020.00 | 327 253.00 | | 448 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 443.00 | 434 710.00 | | 586 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 020.00 | 327 253.00 | | 448 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 496.00 | | 599 496.00 | 599 496.00 |
FG Production vendue services | 360 775.00 | | 360 775.00 | 360 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 271.00 | | 960 271.00 | 960 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | 600.00 | | 1 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 521.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 764.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 1 285.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -1 285.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 24 046.00 | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 640.00 | 905 977.00 | | 965 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 674.00 | 820 051.00 | | 914 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 966.00 | 85 926.00 | | 50 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 691.00 | | 25 779.00 | 254 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 937.00 | 273 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 937.00 | 248 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 993.00 | | 19 779.00 | 232 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | 6 000.00 | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 522.00 | 19 474.00 | 3 937.00 | 186 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 522.00 | 19 474.00 | 3 937.00 | 186 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 130.00 | 312 130.00 | | 312 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 267.00 | 233 267.00 | | 233 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 473.00 | 391 473.00 | | 391 473.00 |
VW T.V.A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 239.00 | 420 239.00 | | 420 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 689.00 | 6 417.00 | | 6 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 858.00 | 6 990.00 | | 11 858.00 |
ST Autres comptes | 57 441.00 | 54 340.00 | | 57 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 302.00 | 9 575.00 | | 36 302.00 |
YT Sous‐traitance | 31 094.00 | 32 940.00 | | 31 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | 2 048.00 | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 722.00 | 8 465.00 | | 9 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 236.00 | 177 970.00 | | 183 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 906.00 | 99 454.00 | | 101 906.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 696.00 | 103 845.00 | | 136 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |