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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 254.00 | 137 372.00 | 3 881.00 | 141 254.00 |
AN Terrains | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
AP Constructions | 1 024 542.00 | 549 469.00 | 475 073.00 | 1 024 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 891.00 | 1 908 671.00 | 508 219.00 | 2 416 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 207.00 | 242 237.00 | 76 970.00 | 319 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 658.00 | 2 837 750.00 | 1 225 908.00 | 4 063 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 778.00 | | 548 778.00 | 548 778.00 |
BN En cours de production de biens | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 867.00 | | 674 867.00 | 674 867.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 384.00 | 9 502.00 | 1 956 883.00 | 1 966 384.00 |
BZ Autres créances | 221 803.00 | | 221 803.00 | 221 803.00 |
CF Disponibilités | 215 829.00 | | 215 829.00 | 215 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 144.00 | 9 502.00 | 3 728 643.00 | 3 738 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 802.00 | 2 847 251.00 | 4 954 551.00 | 7 801 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 122.00 | | | 1 329 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 548.00 | | | 286 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 447.00 | | | 1 833 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 183.00 | | | 1 606 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 406.00 | | | 1 030 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 343.00 | | | 444 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 104.00 | | | 3 121 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 551.00 | | | 4 954 551.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 117.00 | | | 2 824 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 224.00 | | | 1 210 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
FD Production vendue biens | 7 720 939.00 | 450 122.00 | 8 171 061.00 | 7 720 939.00 |
FG Production vendue services | 40 555.00 | 4 849.00 | 45 404.00 | 40 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 122.00 | 454 971.00 | 8 264 093.00 | 7 809 122.00 |
FM Production stockée | | | -101 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 757 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 912.00 | | | 185 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 881.00 | | | 195 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 346.00 | | | 217 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 465.00 | | | -21 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 620.00 | | | 8 398 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 073.00 | | | 8 112 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 548.00 | | | 286 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 686.00 | | | 130 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 408.00 | | 241 033.00 | 3 832 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 719.00 | 8 063.00 | 4 063 658.00 | 1 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 7 279.00 | 3 867 243.00 | 1 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 701.00 | | 5 665.00 | 173 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 663.00 | | 223 579.00 | 3 652 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | 11 789.00 | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 246.00 | 304 783.00 | 7 279.00 | 2 540 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 622.00 | 7 751.00 | | 129 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 624.00 | 297 033.00 | 7 279.00 | 2 410 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 597.00 | 2 438.00 | 13 533.00 | 20 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 597.00 | 2 438.00 | 13 533.00 | 20 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 597.00 | 2 438.00 | 13 533.00 | 20 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 406.00 | 1 030 406.00 | | 1 030 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 415.00 | 179 415.00 | | 179 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 063.00 | 190 063.00 | | 190 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 915.00 | | | 1 950 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 799.00 | 1 210 799.00 | | 1 210 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 384.00 | 98 397.00 | 146 423.00 | 395 384.00 |
VI Groupe et associés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 326.00 | | | 73 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 591.00 | 2 246 044.00 | 27 547.00 | 2 273 591.00 |
VW T.V.A. | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 104.00 | 2 824 117.00 | 146 423.00 | 3 121 104.00 |