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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 788.00 | 4 343.00 | 9 445.00 | 13 788.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
AN Terrains | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
AP Constructions | 998 821.00 | 779 214.00 | 219 607.00 | 998 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 219.00 | 1 958 723.00 | 220 497.00 | 2 179 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 345.00 | 306 345.00 | 162 000.00 | 468 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 896.00 | | 132 896.00 | 132 896.00 |
AX Avances et acomptes | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 812.00 | 3 144 631.00 | 910 181.00 | 4 054 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 666.00 | 20 424.00 | 1 038 241.00 | 1 058 666.00 |
BN En cours de production de biens | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 063.00 | 27 550.00 | 528 513.00 | 556 063.00 |
BT Marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 406.00 | 22 462.00 | 1 798 944.00 | 1 821 406.00 |
BZ Autres créances | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
CF Disponibilités | 415 825.00 | | 415 825.00 | 415 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 673.00 | 70 436.00 | 4 013 237.00 | 4 083 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 485.00 | 3 215 067.00 | 4 923 418.00 | 8 138 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 835 730.00 | | | 1 835 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 927.00 | | | 792 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 435.00 | | | 2 819 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 278.00 | | | 416 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 159.00 | | | 1 077 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 120.00 | | | 418 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
EA Autres dettes | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 983.00 | | | 2 103 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 418.00 | | | 4 923 418.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 638.00 | | | 1 962 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 739.00 | | | 214 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
FD Production vendue biens | 8 095 162.00 | 470 543.00 | 8 565 705.00 | 8 095 162.00 |
FG Production vendue services | 75 097.00 | 3 450.00 | 78 547.00 | 75 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 614.00 | 473 993.00 | 8 681 607.00 | 8 207 614.00 |
FM Production stockée | | | 67 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 752 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 998.00 | | | 253 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 467.00 | | | 8 807 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 540.00 | | | 8 014 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 927.00 | | | 792 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 918.00 | | | 277 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 137.00 | | 258 425.00 | 3 816 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 055.00 | 7 695.00 | 4 054 812.00 | 12 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | 7 695.00 | 3 901 080.00 | 12 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 987.00 | | 1 920.00 | 145 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 325.00 | | 256 505.00 | 3 664 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 597.00 | 143 729.00 | 7 695.00 | 3 008 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 080.00 | 3 270.00 | | 97 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 517.00 | 140 459.00 | 7 695.00 | 2 911 517.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 892.00 | 26 965.00 | 20 883.00 | 41 892.00 |
6T Sur comptes clients | 20 829.00 | 1 633.00 | | 20 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 721.00 | 28 599.00 | 20 883.00 | 62 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 721.00 | 28 599.00 | 20 883.00 | 62 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 599.00 | 20 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 159.00 | 1 077 159.00 | | 1 077 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 452.00 | 1 794 452.00 | | 1 794 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
VB T. V. A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 210.00 | 215 210.00 | | 215 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 068.00 | 59 723.00 | 76 315.00 | 201 068.00 |
VI Groupe et associés | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 414.00 | 1 965 606.00 | 27 808.00 | 1 993 414.00 |
VW T.V.A. | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 983.00 | 1 962 638.00 | 76 315.00 | 2 103 983.00 |