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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 060.00 | 131 002.00 | 1 058.00 | 132 060.00 |
AN Terrains | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
AP Constructions | 998 821.00 | 677 027.00 | 321 793.00 | 998 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 789.00 | 1 865 761.00 | 266 028.00 | 2 131 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 645.00 | 279 838.00 | 109 807.00 | 389 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 798.00 | 2 953 627.00 | 861 171.00 | 3 814 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 185.00 | | 673 185.00 | 673 185.00 |
BN En cours de production de biens | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 807.00 | | 597 807.00 | 597 807.00 |
BT Marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 498.00 | 36 970.00 | 1 468 528.00 | 1 505 498.00 |
BZ Autres créances | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
CF Disponibilités | 336 059.00 | | 336 059.00 | 336 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 679.00 | 36 970.00 | 3 324 709.00 | 3 361 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 477.00 | 2 990 598.00 | 4 185 880.00 | 7 176 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 787 767.00 | | | 1 787 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 010.00 | | | 2 172 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 543.00 | | | 707 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 669.00 | | | 844 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 302.00 | | | 291 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 870.00 | | | 2 013 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 880.00 | | | 4 185 880.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 275.00 | | | 1 752 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 248.00 | | | 361 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 410.00 | 4 192.00 | 20 602.00 | 16 410.00 |
FD Production vendue biens | 6 970 870.00 | 340 500.00 | 7 311 370.00 | 6 970 870.00 |
FG Production vendue services | 51 845.00 | 2 600.00 | 54 445.00 | 51 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 125.00 | 347 292.00 | 7 386 417.00 | 7 039 125.00 |
FM Production stockée | | | 60 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 741 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 107.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 616.00 | | | 7 614 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 951.00 | | | 7 431 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 918.00 | | | 277 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 044.00 | | 98 325.00 | 3 821 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 571.00 | 3 814 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 571.00 | 3 638 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 736.00 | | 97 561.00 | 3 645 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | 764.00 | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 756.00 | 226 442.00 | 104 571.00 | 2 831 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 460.00 | 542.00 | | 130 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 296.00 | 225 900.00 | 104 571.00 | 2 701 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 836.00 | 32 107.00 | 15 972.00 | 20 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 836.00 | 32 107.00 | 15 972.00 | 20 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 836.00 | 32 107.00 | 15 972.00 | 20 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 669.00 | 844 669.00 | | 844 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 143.00 | 1 461 143.00 | | 1 461 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
VB T. V. A. | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 880.00 | 361 880.00 | | 361 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 663.00 | 84 068.00 | 161 349.00 | 345 663.00 |
VI Groupe et associés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 820.00 | 1 606 537.00 | 45 284.00 | 1 651 820.00 |
VW T.V.A. | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 870.00 | 1 752 275.00 | 161 349.00 | 2 013 870.00 |