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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 868.00 | 1 589.00 | 10 279.00 | 11 868.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 007.00 | 95 491.00 | 516.00 | 96 007.00 |
AN Terrains | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
AP Constructions | 998 821.00 | 728 121.00 | 270 700.00 | 998 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 501.00 | 1 904 357.00 | 228 144.00 | 2 132 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 345.00 | 279 040.00 | 135 306.00 | 414 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AX Avances et acomptes | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 137.00 | 3 008 597.00 | 807 540.00 | 3 816 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 917.00 | 20 621.00 | 590 296.00 | 610 917.00 |
BN En cours de production de biens | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 733.00 | 21 271.00 | 479 462.00 | 500 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 330.00 | 20 829.00 | 1 680 501.00 | 1 701 330.00 |
BZ Autres créances | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
CF Disponibilités | 493 819.00 | | 493 819.00 | 493 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 527.00 | 62 721.00 | 3 436 807.00 | 3 499 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 664.00 | 3 071 317.00 | 4 244 347.00 | 7 315 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 722 732.00 | | | 1 722 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 998.00 | | | 464 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 908.00 | | | 2 383 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 284.00 | | | 541 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 721.00 | | | 674 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 504.00 | | | 526 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 439.00 | | | 1 860 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 347.00 | | | 4 244 347.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 372.00 | | | 1 659 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 827.00 | | | 271 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
FD Production vendue biens | 7 802 383.00 | 475 966.00 | 8 278 349.00 | 7 802 383.00 |
FG Production vendue services | 66 218.00 | 2 900.00 | 69 118.00 | 66 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 910 185.00 | 478 866.00 | 8 389 051.00 | 7 910 185.00 |
FM Production stockée | | | -152 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 892.00 | |
GE Autres charges | | | 19 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 304.00 | | | 8 326 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 306.00 | | | 7 861 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 998.00 | | | 464 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 918.00 | | | 277 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 798.00 | | 127 106.00 | 3 814 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 868.00 | 113 899.00 | 3 816 137.00 | 11 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 053.00 | 145 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 868.00 | 77 741.00 | 3 664 325.00 | 11 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 172.00 | | 11 868.00 | 170 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 726.00 | | 115 208.00 | 3 638 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | 30.00 | 5 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 627.00 | 168 764.00 | 113 794.00 | 2 953 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 002.00 | 2 131.00 | 36 053.00 | 131 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 625.00 | 166 633.00 | 77 741.00 | 2 822 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 970.00 | | 16 142.00 | 36 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 970.00 | 41 892.00 | 16 142.00 | 36 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 970.00 | 41 892.00 | 16 142.00 | 36 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 892.00 | 16 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 721.00 | 674 721.00 | | 674 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 336.00 | 1 676 336.00 | | 1 676 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 511.00 | 272 511.00 | | 272 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 773.00 | 67 705.00 | 118 258.00 | 268 773.00 |
VI Groupe et associés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 277.00 | 1 820 429.00 | 25 848.00 | 1 846 277.00 |
VW T.V.A. | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 439.00 | 1 659 372.00 | 118 258.00 | 1 860 439.00 |