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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 12 451.00 | 198.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 425.00 | 63 887.00 | 2 537.00 | 66 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 786.00 | 33 184.00 | 602.00 | 33 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 095.00 | 109 522.00 | 25 572.00 | 135 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BT Marchandises | 174 686.00 | | 174 686.00 | 174 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 639.00 | 1 605.00 | 318 034.00 | 319 639.00 |
BZ Autres créances | 212 017.00 | | 212 017.00 | 212 017.00 |
CF Disponibilités | 135 573.00 | | 135 573.00 | 135 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 303.00 | 1 605.00 | 866 697.00 | 868 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 397.00 | 111 128.00 | 892 269.00 | 1 003 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 024.00 | 348 734.00 | | 480 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 916.00 | 131 290.00 | | 97 916.00 |
DL TOTAL (I) | 622 491.00 | 524 575.00 | | 622 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 305.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 994.00 | 65 278.00 | | 106 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 135.00 | 118 292.00 | | 106 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 160.00 | 66 541.00 | | 56 160.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 83.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 779.00 | 309 719.00 | | 269 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 269.00 | 834 294.00 | | 892 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 021.00 | 2 501.00 | | 107 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 570.00 | 2 501.00 | | 94 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 639.00 | | | 319 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 055.00 | 541 201.00 | 1 854.00 | 543 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 779.00 | 269 779.00 | | 269 779.00 |