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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 12 451.00 | 198.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 670.00 | 66 597.00 | 12 072.00 | 78 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 280.00 | 31 842.00 | 35 439.00 | 67 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 871.00 | 110 890.00 | 69 981.00 | 180 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BT Marchandises | 245 677.00 | | 245 677.00 | 245 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 773.00 | 1 605.00 | 245 167.00 | 246 773.00 |
BZ Autres créances | 216 134.00 | | 216 134.00 | 216 134.00 |
CF Disponibilités | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 809.00 | 1 605.00 | 846 203.00 | 847 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 680.00 | 112 495.00 | 916 184.00 | 1 028 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 940.00 | 480 024.00 | | 577 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 854.00 | 97 916.00 | | 77 854.00 |
DL TOTAL (I) | 700 344.00 | 622 491.00 | | 700 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 396.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 377.00 | 106 994.00 | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | 106 135.00 | | 123 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 574.00 | 56 160.00 | | 81 574.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 93.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 840.00 | 269 779.00 | | 215 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 184.00 | 892 269.00 | | 916 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 095.00 | | 54 411.00 | 135 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 180 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 634.00 | 145 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 210.00 | | 54 374.00 | 100 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 613.00 | | 37.00 | 14 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 522.00 | 10 002.00 | 8 634.00 | 109 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 071.00 | 10 002.00 | 8 634.00 | 97 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 246 773.00 | 246 773.00 | | 246 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VP Divers | 255 955.00 | 255 955.00 | | 255 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 134.00 | 216 134.00 | | 216 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 538.00 | 473 648.00 | 1 891.00 | 475 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 840.00 | 215 840.00 | | 215 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |