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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 562.00 | 51 265.00 | 13 297.00 | 64 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 174.00 | 46 436.00 | 32 738.00 | 79 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 535.00 | 110 152.00 | 68 384.00 | 178 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BT Marchandises | 246 525.00 | | 246 525.00 | 246 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 699.00 | 1 675.00 | 334 024.00 | 335 699.00 |
BZ Autres créances | 181 430.00 | | 181 430.00 | 181 430.00 |
CF Disponibilités | 194 530.00 | | 194 530.00 | 194 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 975.00 | 1 675.00 | 984 300.00 | 985 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 510.00 | 111 827.00 | 1 052 683.00 | 1 164 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 074.00 | 655 794.00 | | 699 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 317.00 | 43 280.00 | | 127 317.00 |
DL TOTAL (I) | 870 942.00 | 743 625.00 | | 870 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 261.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947.00 | 1 718.00 | | 10 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 287.00 | 110 407.00 | | 80 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 833.00 | 54 154.00 | | 89 833.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 550.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 741.00 | 167 090.00 | | 181 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 683.00 | 910 714.00 | | 1 052 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 909.00 | | 25 783.00 | 180 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 156.00 | 178 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 20 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 958.00 | 143 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 950.00 | | 25 744.00 | 145 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 688.00 | | 39.00 | 14 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 488.00 | 15 622.00 | 27 958.00 | 122 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 037.00 | 15 622.00 | 27 958.00 | 110 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 335 699.00 | 335 699.00 | | 335 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 431.00 | 181 431.00 | | 181 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 700.00 | 528 733.00 | 1 967.00 | 530 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |