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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 903.00 | 52 259.00 | 6 644.00 | 58 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 410.00 | 48 436.00 | 36 973.00 | 85 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 192.00 | 113 147.00 | 66 045.00 | 179 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BT Marchandises | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 944.00 | 277.00 | 267 667.00 | 267 944.00 |
BZ Autres créances | 492 300.00 | | 492 300.00 | 492 300.00 |
CF Disponibilités | 262 786.00 | | 262 786.00 | 262 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 839.00 | 277.00 | 1 312 562.00 | 1 312 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 031.00 | 113 424.00 | 1 378 607.00 | 1 492 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 678.00 | 826 392.00 | | 977 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 176.00 | 151 287.00 | | 66 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 405.00 | 1 022 229.00 | | 1 088 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 295.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 952.00 | 61 095.00 | | 124 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 514.00 | 55 525.00 | | 90 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 396.00 | 106 290.00 | | 74 396.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 106.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 202.00 | 223 311.00 | | 290 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 607.00 | 1 245 540.00 | | 1 378 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 954.00 | | 40.00 | 181 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 179 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 144 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | 40.00 | 14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 016.00 | 17 933.00 | 2 802.00 | 98 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 565.00 | 17 933.00 | 2 802.00 | 85 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 267 944.00 | 267 944.00 | | 267 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 300.00 | 492 300.00 | | 492 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 852.00 | 788 806.00 | 2 047.00 | 790 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 202.00 | 290 202.00 | | 290 202.00 |