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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 399.00 | 475 940.00 | 23 459.00 | 499 399.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AN Terrains | 245 022.00 | 235 748.00 | 9 274.00 | 245 022.00 |
AP Constructions | 1 965 183.00 | 1 927 270.00 | 37 913.00 | 1 965 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108 333.00 | 5 123 109.00 | 985 224.00 | 6 108 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 677.00 | 215 677.00 | 12 000.00 | 227 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424 139.00 | 7 977 744.00 | 1 446 394.00 | 9 424 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 965.00 | | 882 965.00 | 882 965.00 |
BN En cours de production de biens | 529 971.00 | | 529 971.00 | 529 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 150.00 | | 349 150.00 | 349 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 651.00 | 28 553.00 | 912 098.00 | 940 651.00 |
BZ Autres créances | 182 342.00 | | 182 342.00 | 182 342.00 |
CF Disponibilités | 508 322.00 | | 508 322.00 | 508 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 800.00 | 28 553.00 | 3 499 247.00 | 3 527 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 951 939.00 | 8 006 297.00 | 4 945 642.00 | 12 951 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DH Report à nouveau | 352 240.00 | | | 352 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 170.00 | | | 370 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
DK Provisions réglementées | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 675.00 | | | 1 938 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 662.00 | | | 706 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 158.00 | | | 1 158 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 550.00 | | | 782 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 885.00 | | | 2 754 885.00 |
ED (V) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 642.00 | | | 4 945 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 006.00 | | | 2 621 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 405.00 | | 364 405.00 | 364 405.00 |
FD Production vendue biens | 4 398 200.00 | 6 454 908.00 | 10 853 108.00 | 4 398 200.00 |
FG Production vendue services | 22 634.00 | 6 128.00 | 28 761.00 | 22 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 239.00 | 6 461 035.00 | 11 246 274.00 | 4 785 239.00 |
FM Production stockée | | | -10 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 482 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 068 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618 315.00 | | | 11 618 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 248 145.00 | | | 11 248 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 170.00 | | | 370 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 572 404.00 | | 90 456.00 | 9 572 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 484.00 | 49 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 722.00 | 9 424 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 000.00 | 825 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 8 549 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 378.00 | | 7 021.00 | 880 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 468 344.00 | | 83 435.00 | 8 468 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797 171.00 | 180 573.00 | | 7 797 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 697.00 | 8 243.00 | | 467 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329 474.00 | 172 330.00 | | 7 329 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 328.00 | | 18 854.00 | 36 328.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 109.00 | | 149 109.00 | 149 109.00 |
6T Sur comptes clients | 28 337.00 | 216.00 | | 28 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 446.00 | 216.00 | 149 109.00 | 177 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 610.00 | 216.00 | 167 963.00 | 449 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 216.00 | 149 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 662.00 | 572 782.00 | 133 880.00 | 706 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 158.00 | 1 158 158.00 | | 1 158 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 409.00 | 386 409.00 | | 386 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 653.00 | 331 653.00 | | 331 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 198.00 | 45 937.00 | | 49 198.00 |
UX Autres créances clients | 912 098.00 | | | 912 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VP Divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 591.00 | 1 265 127.00 | 41 464.00 | 1 306 591.00 |
VW T.V.A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 885.00 | 2 621 006.00 | 133 880.00 | 2 754 885.00 |