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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 317.00 | 483 846.00 | 24 471.00 | 508 317.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | 62 000.00 | 326 000.00 | 388 000.00 |
AN Terrains | 288 411.00 | 240 329.00 | 48 082.00 | 288 411.00 |
AP Constructions | 2 006 246.00 | 1 848 576.00 | 157 669.00 | 2 006 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007 903.00 | 4 984 284.00 | 1 023 618.00 | 6 007 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 037.00 | 226 857.00 | 58 180.00 | 285 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 979.00 | | 191 979.00 | 191 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 729 591.00 | 7 845 895.00 | 1 883 696.00 | 9 729 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 639.00 | 26 282.00 | 832 357.00 | 858 639.00 |
BN En cours de production de biens | 561 773.00 | 52 725.00 | 509 048.00 | 561 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 804.00 | 28 849.00 | 437 955.00 | 466 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 562.00 | 430.00 | 632 131.00 | 632 562.00 |
BZ Autres créances | 415 720.00 | | 415 720.00 | 415 720.00 |
CF Disponibilités | 328 579.00 | | 328 579.00 | 328 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 582.00 | 108 286.00 | 3 331 295.00 | 3 439 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 173.00 | 7 954 181.00 | 5 214 991.00 | 13 169 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DH Report à nouveau | 895 133.00 | | | 895 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 162.00 | | | -200 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 773.00 | | | 1 915 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 753.00 | | | 570 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 160.00 | | | 440 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 950.00 | | | 1 370 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 253.00 | | | 580 253.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 517.00 | | | 3 162 517.00 |
ED (V) | 741.00 | | | 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 991.00 | | | 5 214 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 507.00 | | | 2 383 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 825.00 | | 276 825.00 | 276 825.00 |
FD Production vendue biens | 4 690 039.00 | 6 373 404.00 | 11 063 443.00 | 4 690 039.00 |
FG Production vendue services | 3 445.00 | 952.00 | 4 397.00 | 3 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 309.00 | 6 374 356.00 | 11 344 666.00 | 4 970 309.00 |
FM Production stockée | | | 94 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 531 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 071.00 | |
GE Autres charges | | | 45 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 845 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 627.00 | | | 215 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 124.00 | | | 276 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 873 218.00 | | | 11 873 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 073 380.00 | | | 12 073 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 162.00 | | | -200 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 626 317.00 | | 969 173.00 | 9 626 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 234.00 | 53 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 870.00 | 649 028.00 | 9 729 591.00 | 216 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 870.00 | 469 793.00 | 8 779 578.00 | 216 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 398.00 | | 70 919.00 | 825 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 744 436.00 | | 721 805.00 | 8 744 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 481.00 | | 176 448.00 | 56 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 051 424.00 | 260 863.00 | 466 392.00 | 8 051 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 726.00 | 66 119.00 | | 479 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571 697.00 | 194 743.00 | 466 392.00 | 7 571 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 520.00 | | 3 502.00 | 4 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 158.00 | 135 960.00 | 241 158.00 | 241 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 107 856.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 553.00 | 215.00 | 28 337.00 | 28 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 553.00 | 108 071.00 | 28 337.00 | 28 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 231.00 | 244 031.00 | 272 997.00 | 274 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 071.00 | 28 337.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 960.00 | 427 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 990.00 | 61 837.00 | 51 152.00 | 112 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 950.00 | 1 370 950.00 | | 1 370 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 854.00 | 253 854.00 | | 253 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 383.00 | 308 383.00 | | 308 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 115.00 | 159 115.00 | | 159 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
UX Autres créances clients | 632 088.00 | 632 088.00 | | 632 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
VB T. V. A. | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
VC Groupe et associés | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 753.00 | 120 065.00 | 450 687.00 | 570 753.00 |
VI Groupe et associés | 284 920.00 | 50 000.00 | 234 920.00 | 284 920.00 |
VP Divers | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 351.00 | 1 185 877.00 | 473.00 | 1 186 351.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 267.00 | 2 383 507.00 | 736 760.00 | 3 120 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |