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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 398.00 | 479 726.00 | 19 672.00 | 499 398.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AN Terrains | 288 411.00 | 235 990.00 | 52 421.00 | 288 411.00 |
AP Constructions | 1 940 863.00 | 1 896 685.00 | 44 178.00 | 1 940 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242 155.00 | 5 217 723.00 | 1 024 431.00 | 6 242 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 630.00 | 221 298.00 | 10 332.00 | 231 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 626 317.00 | 8 051 424.00 | 1 574 893.00 | 9 626 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 754.00 | | 990 754.00 | 990 754.00 |
BN En cours de production de biens | 616 257.00 | | 616 257.00 | 616 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 078.00 | | 318 078.00 | 318 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 682.00 | 28 553.00 | 1 259 129.00 | 1 287 682.00 |
BZ Autres créances | 303 041.00 | | 303 041.00 | 303 041.00 |
CF Disponibilités | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 574.00 | 28 553.00 | 3 854 021.00 | 3 882 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 537 924.00 | 8 079 977.00 | 5 457 947.00 | 13 537 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DH Report à nouveau | 572 410.00 | | | 572 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 723.00 | | | 322 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
DK Provisions réglementées | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 380.00 | | | 2 100 380.00 |
DP Provisions pour risques | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 125.00 | | | 201 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 158.00 | | | 241 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 191.00 | | | 196 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 161.00 | | | 578 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 310.00 | | | 1 541 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 216.00 | | | 624 216.00 |
EA Autres dettes | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 408.00 | | | 3 116 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 947.00 | | | 5 457 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 290.00 | | | 3 295 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 824.00 | | 278 824.00 | 278 824.00 |
FD Production vendue biens | 3 875 472.00 | 8 146 504.00 | 12 021 977.00 | 3 875 472.00 |
FG Production vendue services | 27 595.00 | 2 166.00 | 29 762.00 | 27 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 892.00 | 8 148 671.00 | 12 330 564.00 | 4 181 892.00 |
FM Production stockée | | | 55 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 436 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 126 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 888.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 003 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 369.00 | | | 12 510 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 646.00 | | | 12 187 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 723.00 | | | 322 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 424 138.00 | | 320 659.00 | 9 424 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 272.00 | 56 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 480.00 | 9 626 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 208.00 | 8 744 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 398.00 | | | 825 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549 541.00 | | 308 104.00 | 8 549 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 198.00 | | 12 555.00 | 49 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977 744.00 | 186 888.00 | 113 208.00 | 7 977 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 940.00 | 3 786.00 | | 475 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501 804.00 | 183 102.00 | 113 208.00 | 7 501 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 474.00 | | 12 953.00 | 17 474.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 835.00 | 40 032.00 | 34 710.00 | 235 835.00 |
6T Sur comptes clients | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 862.00 | 40 032.00 | 47 663.00 | 281 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 161.00 | 475 444.00 | 102 717.00 | 578 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 310.00 | 1 541 310.00 | | 1 541 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 181.00 | 259 181.00 | | 259 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 333.00 | 303 333.00 | | 303 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 481.00 | 53 220.00 | | 56 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 129.00 | | | 1 259 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
VB T. V. A. | 255 471.00 | | | 255 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 191.00 | 54 038.00 | 142 153.00 | 196 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 968.00 | 1 795 154.00 | 31 814.00 | 1 826 968.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 408.00 | 2 871 537.00 | 244 870.00 | 3 116 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |