| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 408.00 | 506 355.00 | 13 053.00 | 519 408.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | 62 000.00 | 326 000.00 | 388 000.00 |
AN Terrains | 376 664.00 | 271 965.00 | 104 699.00 | 376 664.00 |
AP Constructions | 2 020 455.00 | 1 909 245.00 | 111 210.00 | 2 020 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047 018.00 | 5 593 372.00 | 1 453 646.00 | 7 047 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 011.00 | 292 177.00 | 269 835.00 | 562 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 128 925.00 | 8 635 114.00 | 2 493 810.00 | 11 128 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 620.00 | 72 663.00 | 1 350 957.00 | 1 423 620.00 |
BN En cours de production de biens | 777 793.00 | 14 945.00 | 762 848.00 | 777 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 607.00 | 5 683.00 | 230 924.00 | 236 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 672.00 | 3 225.00 | 731 447.00 | 734 672.00 |
BZ Autres créances | 258 345.00 | | 258 345.00 | 258 345.00 |
CF Disponibilités | 555 304.00 | | 555 304.00 | 555 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 889.00 | 96 516.00 | 3 954 373.00 | 4 050 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 179 813.00 | 8 731 630.00 | 6 448 183.00 | 15 179 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 615.00 | | |
DH Report à nouveau | -548 744.00 | 69 336.00 | | -548 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 987.00 | -648 695.00 | | -487 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 522.00 | 120 541.00 | | 431 522.00 |
DL TOTAL (I) | 502 801.00 | 679 807.00 | | 502 801.00 |
DP Provisions pour risques | 3 156.00 | 4 471.00 | | 3 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 116.00 | 140 431.00 | | 139 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 046.00 | 1 460 021.00 | | 2 119 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 594.00 | 609 593.00 | | 690 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 340.00 | 62 250.00 | | 40 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 694.00 | 1 686 551.00 | | 2 178 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 752.00 | 878 642.00 | | 731 752.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 150.00 | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 230.00 | 24 330.00 | | 45 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 266.00 | 4 721 537.00 | | 5 806 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 183.00 | 5 541 775.00 | | 6 448 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 698.00 | 3 539 654.00 | | 3 206 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 870.00 | | 431 870.00 | 431 870.00 |
FD Production vendue biens | 4 880 328.00 | 7 783 245.00 | 12 663 574.00 | 4 880 328.00 |
FG Production vendue services | 4 073.00 | 20 498.00 | 24 571.00 | 4 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 271.00 | 7 803 743.00 | 13 120 015.00 | 5 316 271.00 |
FM Production stockée | | | 171 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 345 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 799 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 018.00 | 12 096.00 | | 19 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | 21.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 530.00 | 12 117.00 | | 27 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 612.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 892.00 | 2 612.00 | | 25 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | 9 504.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 384 627.00 | 10 809 919.00 | | 13 384 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 614.00 | 11 458 615.00 | | 13 872 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 987.00 | -648 695.00 | | -487 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 854 989.00 | | 1 099 338.00 | 10 854 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 564.00 | 52 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 488.00 | 231 915.00 | 11 128 924.00 | 593 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 488.00 | 10 351.00 | 10 169 279.00 | 593 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 117.00 | | 4 290.00 | 903 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901 062.00 | | 872 056.00 | 9 901 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 809.00 | | 222 992.00 | 50 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299 617.00 | 345 848.00 | 10 351.00 | 8 299 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 143.00 | 11 211.00 | | 557 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742 474.00 | 334 636.00 | 10 351.00 | 7 742 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 431.00 | 1 756.00 | 3 071.00 | 140 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 232.00 | 14 805.00 | 14 746.00 | 93 232.00 |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 456.00 | 14 805.00 | 14 746.00 | 158 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 887.00 | 16 561.00 | 17 817.00 | 298 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 805.00 | 14 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 756.00 | 1 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 673.00 | 298 656.00 | 107 017.00 | 405 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 310.00 | 2 465 310.00 | | 2 465 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 044.00 | 244 044.00 | | 244 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 529.00 | 471 529.00 | | 471 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
UX Autres créances clients | 751 822.00 | 751 822.00 | | 751 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 160 470.00 | 160 470.00 | | 160 470.00 |
VC Groupe et associés | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119 045.00 | 315 837.00 | 1 803 208.00 | 2 119 045.00 |
VI Groupe et associés | 284 920.00 | | 284 920.00 | 284 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 625.00 | 298 625.00 | | 298 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 243.00 | 1 311 251.00 | 85 991.00 | 1 397 243.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 859.00 | 3 918 713.00 | 2 195 145.00 | 6 113 859.00 |