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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 965 429.00 | | 965 429.00 | 965 429.00 |
AN Terrains | 472 122.00 | | 472 122.00 | 472 122.00 |
AP Constructions | 24 674.00 | 13 524.00 | 11 150.00 | 24 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 730.00 | 62 530.00 | 5 201.00 | 67 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 347.00 | | 708 347.00 | 708 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 727 546.00 | 568 111.00 | 4 159 435.00 | 4 727 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 782.00 | 3 038.00 | 45 744.00 | 48 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 949 506.00 | 4 222 459.00 | 6 727 048.00 | 10 949 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
BT Marchandises | 289 827.00 | | 289 827.00 | 289 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 683.00 | 34 888.00 | 2 129 795.00 | 2 164 683.00 |
BZ Autres créances | 295 242.00 | | 295 242.00 | 295 242.00 |
CF Disponibilités | 769 695.00 | | 769 695.00 | 769 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 745.00 | 34 888.00 | 3 549 857.00 | 3 584 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 251.00 | 4 257 346.00 | 10 276 905.00 | 14 534 251.00 |
CU Autres participations | 3 814 331.00 | 3 480 676.00 | 333 655.00 | 3 814 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 671.00 | 76 007.00 | 24 664.00 | 100 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 143.00 | | | 261 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 452.00 | | | 556 452.00 |
DG Autres réserves | 4 117 389.00 | | | 4 117 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 057 988.00 | | | -2 057 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
DK Provisions réglementées | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 593.00 | | | 6 234 593.00 |
DP Provisions pour risques | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 379.00 | | | 649 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 307.00 | | | 288 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 436.00 | | | 1 475 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 828.00 | | | 422 828.00 |
EA Autres dettes | 1 103 733.00 | | | 1 103 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 717.00 | | | 3 955 717.00 |
ED (V) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 276 905.00 | | | 10 276 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 554.00 | | | 3 788 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 644.00 | 2 904 180.00 | 6 813 824.00 | 3 909 644.00 |
FD Production vendue biens | -9 053.00 | | -9 053.00 | -9 053.00 |
FG Production vendue services | 346 282.00 | 384 898.00 | 731 180.00 | 346 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 873.00 | 3 289 078.00 | 7 535 951.00 | 4 246 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 776.00 | | | -11 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 695.00 | | | 252 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 833.00 | | | 7 743 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 367.00 | | | 7 465 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 789 642.00 | | 2 585 876.00 | 9 789 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420 983.00 | 8 590 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 012.00 | 10 949 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 1 291 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 729.00 | | | 966 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 038.00 | | 133 438.00 | 1 163 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559 204.00 | | 2 452 438.00 | 7 559 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 413.00 | 30 221.00 | | 140 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 873.00 | 20 134.00 | | 55 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 541.00 | 10 087.00 | | 84 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 711 480.00 | | | 5 711 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 958.00 | 22 167.00 | | 56 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 026.00 | 67 000.00 | 90 963.00 | 101 026.00 |
6T Sur comptes clients | 43 474.00 | | 8 586.00 | 43 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095 298.00 | | 8 586.00 | 4 095 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253 282.00 | 89 167.00 | 99 550.00 | 4 253 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | 97 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 436.00 | 1 475 436.00 | | 1 475 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 733.00 | 1 103 733.00 | | 1 103 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 727 546.00 | | | 4 727 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 498.00 | | | 2 126 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
VB T. V. A. | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 185.00 | 156 185.00 | | 156 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 194.00 | 468 006.00 | 25 188.00 | 493 194.00 |
VI Groupe et associés | 162 365.00 | 162 365.00 | | 162 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 356.00 | | | 696 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 439.00 | | | 187 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 339.00 | 2 446 827.00 | 4 814 512.00 | 7 261 339.00 |
VW T.V.A. | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 683.00 | 3 788 554.00 | 151 130.00 | 3 939 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 598.00 | | | 396 598.00 |
ST Autres comptes | 1 419 241.00 | | | 1 419 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 338 105.00 | | | 338 105.00 |
YT Sous‐traitance | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 131.00 | | | 863 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -823.00 | | | -823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 078 860.00 | | | 2 078 860.00 |