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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 965 429.00 | | 965 429.00 | 965 429.00 |
AN Terrains | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
AP Constructions | 24 674.00 | 15 991.00 | 8 683.00 | 24 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 198.00 | 70 646.00 | 34 552.00 | 105 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 717 817.00 | 126 090.00 | 591 727.00 | 717 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 835 538.00 | 969 686.00 | 2 865 852.00 | 3 835 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 697.00 | 2 663.00 | 21 034.00 | 23 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 771 443.00 | 4 478 794.00 | 5 292 649.00 | 9 771 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BT Marchandises | 394 900.00 | | 394 900.00 | 394 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 388.00 | 34 888.00 | 2 346 500.00 | 2 381 388.00 |
BZ Autres créances | 205 606.00 | | 205 606.00 | 205 606.00 |
CF Disponibilités | 2 254 931.00 | | 2 254 931.00 | 2 254 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 464.00 | 34 888.00 | 5 239 576.00 | 5 274 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 056 824.00 | 4 513 682.00 | 10 543 142.00 | 15 056 824.00 |
CU Autres participations | 3 814 331.00 | 3 192 002.00 | 622 329.00 | 3 814 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 671.00 | 96 141.00 | 4 530.00 | 100 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 143.00 | | | 261 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 457.00 | | | 556 457.00 |
DG Autres réserves | 4 117 389.00 | | | 4 117 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 779 522.00 | | | -1 779 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 736.00 | | | 519 736.00 |
DK Provisions réglementées | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
DL TOTAL (I) | 6 776 496.00 | | | 6 776 496.00 |
DP Provisions pour risques | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 300.00 | | | 391 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 829.00 | | | 1 356 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 474.00 | | | 210 474.00 |
EA Autres dettes | 1 531 099.00 | | | 1 531 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 208.00 | | | 3 682 208.00 |
ED (V) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 142.00 | | | 10 543 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 090.00 | | | 3 319 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 751.00 | 2 766 095.00 | 5 460 846.00 | 2 694 751.00 |
FD Production vendue biens | -15 938.00 | | -15 938.00 | -15 938.00 |
FG Production vendue services | 299 461.00 | 526 438.00 | 825 899.00 | 299 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 275.00 | 3 292 533.00 | 6 270 808.00 | 2 978 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 150.00 | | | 740 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 245.00 | | | 740 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 908.00 | | | 294 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 008.00 | | | 332 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 237.00 | | | 408 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 392.00 | | | 266 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 770 112.00 | | | 7 770 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250 376.00 | | | 7 250 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 736.00 | | | 519 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 949 506.00 | | 279 760.00 | 10 949 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146 791.00 | 7 673 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 823.00 | 9 771 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 032.00 | 1 030 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 729.00 | | | 966 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 447.00 | | 50 061.00 | 1 291 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590 658.00 | | 229 699.00 | 8 590 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 634.00 | 33 842.00 | 16 124.00 | 170 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 007.00 | 20 134.00 | | 76 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 627.00 | 13 707.00 | 16 124.00 | 94 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 711 480.00 | 7 259 740.00 | 3 247 730.00 | 5 711 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 126.00 | 22 167.00 | | 79 126.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 063.00 | 30 917.00 | 60 063.00 | 77 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 126 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086 712.00 | 852 064.00 | 613 447.00 | 4 086 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242 900.00 | 905 149.00 | 673 510.00 | 4 242 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 736 892.00 | 613 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 829.00 | 1 356 829.00 | | 1 356 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 099.00 | 1 531 099.00 | | 1 531 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 835 538.00 | | | 3 835 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 204.00 | | | 2 343 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
VB T. V. A. | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 558.00 | 84 087.00 | 226 471.00 | 310 558.00 |
VI Groupe et associés | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 634.00 | | | 482 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461 124.00 | 2 563 704.00 | 3 897 420.00 | 6 461 124.00 |
VW T.V.A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 051.00 | 3 319 090.00 | 346 961.00 | 3 666 051.00 |