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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 965 429.00 | | 965 429.00 | 965 429.00 |
AN Terrains | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
AP Constructions | 24 674.00 | 20 926.00 | 3 748.00 | 24 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 4 450.00 | 13 265.00 | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 251.00 | 86 901.00 | 29 350.00 | 116 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 717 817.00 | 428 859.00 | 288 958.00 | 717 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 497 857.00 | 844 772.00 | 2 653 085.00 | 3 497 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 955.00 | 2 663.00 | 50 292.00 | 52 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 746 110.00 | 4 898 460.00 | 4 847 651.00 | 9 746 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
BT Marchandises | 371 557.00 | | 371 557.00 | 371 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 563.00 | 30 788.00 | 1 952 775.00 | 1 983 563.00 |
BZ Autres créances | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
CF Disponibilités | 1 286 331.00 | | 1 286 331.00 | 1 286 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 032.00 | 30 788.00 | 3 861 244.00 | 3 892 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 641 449.00 | 4 929 247.00 | 8 712 202.00 | 13 641 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
CU Autres participations | 4 074 226.00 | 3 409 217.00 | 665 010.00 | 4 074 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 665 568.00 | | | 2 665 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 143.00 | | | 261 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 457.00 | | | 556 457.00 |
DG Autres réserves | 1 872 035.00 | | | 1 872 035.00 |
DH Report à nouveau | 300 101.00 | | | 300 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 202.00 | | | 431 202.00 |
DK Provisions réglementées | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 342.00 | | | 6 197 342.00 |
DP Provisions pour risques | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 350.00 | | | 168 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 722.00 | | | 1 213 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
EA Autres dettes | 732 149.00 | | | 732 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 301.00 | | | 2 421 301.00 |
ED (V) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 712 202.00 | | | 8 712 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 831.00 | | | 2 185 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 811.00 | 1 834 841.00 | 5 959 652.00 | 4 124 811.00 |
FG Production vendue services | 206 438.00 | 395 765.00 | 602 203.00 | 206 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 249.00 | 2 230 606.00 | 6 561 855.00 | 4 331 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 150.00 | |
GE Autres charges | | | 105 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 629.00 | | | 191 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 205.00 | | | 6 826 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 003.00 | | | 6 395 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 202.00 | | | 431 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 850 346.00 | | 599 703.00 | 9 850 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698 103.00 | 7 625 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 939.00 | 9 746 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 836.00 | 1 053 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 729.00 | | | 966 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 262.00 | | 23 245.00 | 1 036 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746 684.00 | | 576 458.00 | 7 746 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 401.00 | 13 533.00 | 4 986.00 | 204 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 729.00 | 13 533.00 | 4 986.00 | 103 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 029 931.00 | 2 648.00 | 185 145.00 | 1 029 931.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 495.00 | 24 457.00 | 13 495.00 | 80 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 620.00 | 72 239.00 | | 356 620.00 |
6T Sur comptes clients | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 609 340.00 | 293 101.00 | 186 145.00 | 4 609 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800 673.00 | 317 558.00 | 199 640.00 | 4 800 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 722.00 | 1 213 722.00 | | 1 213 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 149.00 | 732 149.00 | | 732 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 497 857.00 | | 3 497 857.00 | 3 497 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 299.00 | 1 950 299.00 | | 1 950 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
VB T. V. A. | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VC Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 945.00 | 60 148.00 | 106 797.00 | 166 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 653.00 | 2 100 576.00 | 3 584 076.00 | 5 684 653.00 |
VW T.V.A. | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 788.00 | 2 185 831.00 | 224 957.00 | 2 410 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
ST Autres comptes | 1 303 609.00 | | | 1 303 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
YT Sous‐traitance | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 264.00 | | | 872 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 022.00 | | | 411 022.00 |
ZE Dividendes | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 733.00 | | | 1 539 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |