| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 965 429.00 | | 965 429.00 | 965 429.00 |
AN Terrains | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
AP Constructions | 24 674.00 | 18 458.00 | 6 215.00 | 24 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 609.00 | 5 713.00 | 3 896.00 | 9 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 948.00 | 79 558.00 | 27 390.00 | 106 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 717 817.00 | 356 620.00 | 361 197.00 | 717 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 857 771.00 | 1 027 268.00 | 2 830 503.00 | 3 857 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 582.00 | 2 663.00 | 71 918.00 | 74 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 850 346.00 | 4 782 955.00 | 5 067 391.00 | 9 850 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 451.00 | | 168 451.00 | 168 451.00 |
BT Marchandises | 315 681.00 | | 315 681.00 | 315 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 042.00 | 30 788.00 | 2 219 255.00 | 2 250 042.00 |
BZ Autres créances | 159 197.00 | | 159 197.00 | 159 197.00 |
CF Disponibilités | 1 776 078.00 | | 1 776 078.00 | 1 776 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 047.00 | 30 788.00 | 4 747 259.00 | 4 778 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 888.00 | 4 813 743.00 | 9 828 145.00 | 14 641 888.00 |
CU Autres participations | 3 814 331.00 | 3 192 002.00 | 622 329.00 | 3 814 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 665 568.00 | | | 2 665 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 143.00 | | | 261 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 457.00 | | | 556 457.00 |
DG Autres réserves | 1 872 035.00 | | | 1 872 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 101.00 | | | 655 101.00 |
DK Provisions réglementées | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 141.00 | | | 6 121 141.00 |
DP Provisions pour risques | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 107.00 | | | 229 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 373.00 | | | 264 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 798.00 | | | 1 734 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 895.00 | | | 279 895.00 |
EA Autres dettes | 1 107 851.00 | | | 1 107 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 301.00 | | | 3 617 301.00 |
ED (V) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 145.00 | | | 9 828 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 544.00 | | | 3 122 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394 814.00 | 2 550 878.00 | 7 945 693.00 | 5 394 814.00 |
FG Production vendue services | 416 402.00 | 613 099.00 | 1 029 501.00 | 416 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 216.00 | 3 163 977.00 | 8 975 194.00 | 5 811 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 505.00 | | | 339 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 078 489.00 | | | 9 078 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 388.00 | | | 8 423 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 101.00 | | | 655 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 771 443.00 | | 403 901.00 | 9 771 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 998.00 | 7 746 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 998.00 | 9 850 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 729.00 | | | 966 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 476.00 | | 5 786.00 | 1 030 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673 567.00 | | 398 116.00 | 7 673 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 352.00 | 16 049.00 | | 188 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 141.00 | 4 530.00 | | 96 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 211.00 | 11 518.00 | | 92 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 972 349.00 | 57 582.00 | | 972 349.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 293.00 | 9 544.00 | | 101 293.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 917.00 | 43 495.00 | 10 917.00 | 47 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 090.00 | 230 530.00 | | 126 090.00 |
6T Sur comptes clients | 34 888.00 | | 4 100.00 | 34 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 325 329.00 | 288 112.00 | 4 100.00 | 4 325 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474 539.00 | 341 151.00 | 15 018.00 | 4 474 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 751.00 | | 118 751.00 | 118 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 798.00 | 1 734 798.00 | | 1 734 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 851.00 | 1 107 851.00 | | 1 107 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 857 771.00 | | 3 857 771.00 | 3 857 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 778.00 | 2 216 778.00 | | 2 216 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
VB T. V. A. | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 470.00 | 59 522.00 | 166 948.00 | 226 470.00 |
VI Groupe et associés | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 190.00 | 2 484 574.00 | 3 965 617.00 | 6 450 190.00 |
VW T.V.A. | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 024.00 | 3 330 325.00 | 285 699.00 | 3 616 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 497.00 | | | 250 497.00 |
ST Autres comptes | 1 703 151.00 | | | 1 703 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 293 793.00 | | | 293 793.00 |
YT Sous‐traitance | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 063.00 | | | 1 217 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 851.00 | | | 568 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 059 852.00 | | | 2 059 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |