| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 312.00 | 15 132.00 | 1 180.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 321.00 | 59 546.00 | 4 775.00 | 64 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 762.00 | 86 830.00 | 23 932.00 | 110 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 166.00 | 161 507.00 | 65 659.00 | 227 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BN En cours de production de biens | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 018.00 | 6 929.00 | 264 089.00 | 271 018.00 |
BZ Autres créances | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
CF Disponibilités | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 412.00 | 6 929.00 | 481 483.00 | 488 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 577.00 | 168 436.00 | 547 141.00 | 715 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 1 142.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 71 929.00 | 21 699.00 | | 71 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559.00 | 73 927.00 | | 46 559.00 |
DL TOTAL (I) | 275 327.00 | 248 768.00 | | 275 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225.00 | 10 816.00 | | 3 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 746.00 | 109 559.00 | | 115 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 352.00 | 135 765.00 | | 107 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 492.00 | 40 692.00 | | 45 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 815.00 | 299 063.00 | | 271 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 141.00 | 547 830.00 | | 547 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 815.00 | 299 063.00 | | 271 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 202 310.00 | | 1 202 310.00 | 1 202 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 310.00 | | 1 202 310.00 | 1 202 310.00 |
FM Production stockée | | | 11 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 533.00 | 4 722.00 | | 27 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 5 777.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 916.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 545.00 | 6 693.00 | | 6 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 4 641.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 5 557.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | 1 136.00 | | 6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 164.00 | -533.00 | | -2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 490.00 | 1 586 232.00 | | 1 250 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 931.00 | 1 512 306.00 | | 1 203 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 559.00 | 73 927.00 | | 46 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 509.00 | 21 320.00 | | 12 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 463.00 | | 5 681.00 | 236 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 978.00 | 227 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 978.00 | 175 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 396.00 | | 5 665.00 | 184 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 17.00 | 1 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 720.00 | 10 765.00 | 14 978.00 | 165 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | 853.00 | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 442.00 | 9 912.00 | 14 978.00 | 151 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 263 248.00 | | | 263 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 596.00 | 347 795.00 | 7 801.00 | 355 596.00 |
VW T.V.A. | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 815.00 | 271 815.00 | | 271 815.00 |