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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 877.00 | 69 112.00 | 11 765.00 | 80 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 860.00 | 79 583.00 | 43 277.00 | 122 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 253.00 | 157 877.00 | 98 376.00 | 256 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BN En cours de production de biens | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 698.00 | 25 315.00 | 327 383.00 | 352 698.00 |
BZ Autres créances | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CF Disponibilités | 346 942.00 | | 346 942.00 | 346 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 273.00 | 25 315.00 | 812 959.00 | 838 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 526.00 | 183 192.00 | 911 335.00 | 1 094 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
DG Autres réserves | 15 801.00 | 140 068.00 | | 15 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 183.00 | -124 267.00 | | 111 183.00 |
DL TOTAL (I) | 288 198.00 | 177 015.00 | | 288 198.00 |
DP Provisions pour risques | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 56.00 | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851.00 | 3 672.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 264.00 | 163 717.00 | | 153 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 073.00 | 94 589.00 | | 108 073.00 |
EA Autres dettes | 16 091.00 | 7 121.00 | | 16 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 281.00 | 36 851.00 | | 49 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 559.00 | 306 006.00 | | 610 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 335.00 | 483 021.00 | | 911 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 559.00 | 306 006.00 | | 610 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 318.00 | | 47 797.00 | 224 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 861.00 | 256 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 861.00 | 203 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 817.00 | | 47 782.00 | 171 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 637.00 | | 15.00 | 8 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 436.00 | 6 162.00 | 15 721.00 | 167 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 254.00 | 6 162.00 | 15 721.00 | 158 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | 17 213.00 | | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | 17 213.00 | | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | 29 791.00 | | 8 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 264.00 | 153 264.00 | | 153 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 324 501.00 | 324 501.00 | | 324 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VC Groupe et associés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 794.00 | 414 567.00 | 28 227.00 | 442 794.00 |
VW T.V.A. | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 709.00 | 606 709.00 | | 606 709.00 |