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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 777.00 | 71 862.00 | 12 915.00 | 84 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 588.00 | 83 768.00 | 74 820.00 | 158 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 895.00 | 164 812.00 | 131 083.00 | 295 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 131.00 | 6 543.00 | 17 588.00 | 24 131.00 |
BN En cours de production de biens | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 168.00 | 20 779.00 | 720 389.00 | 741 168.00 |
BZ Autres créances | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CF Disponibilités | 271 548.00 | | 271 548.00 | 271 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 257.00 | 27 322.00 | 1 110 935.00 | 1 138 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 152.00 | 192 135.00 | 1 242 017.00 | 1 434 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 9 214.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 120 998.00 | 15 801.00 | | 120 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 372.00 | 111 183.00 | | 119 372.00 |
DL TOTAL (I) | 407 569.00 | 288 198.00 | | 407 569.00 |
DP Provisions pour risques | 22 568.00 | 12 578.00 | | 22 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 568.00 | 12 578.00 | | 22 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 394.00 | 280 000.00 | | 274 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 139.00 | 153 264.00 | | 196 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 023.00 | 108 073.00 | | 221 023.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 16 091.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 257.00 | 49 281.00 | | 116 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 880.00 | 610 559.00 | | 811 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 017.00 | 911 335.00 | | 1 242 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 570.00 | 610 559.00 | | 600 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 253.00 | | 50 278.00 | 256 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 636.00 | 295 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 636.00 | 243 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 737.00 | | 50 264.00 | 203 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 652.00 | | 14.00 | 8 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 877.00 | 14 783.00 | 7 847.00 | 157 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 695.00 | 14 783.00 | 7 847.00 | 148 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 578.00 | 9 990.00 | | 12 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 315.00 | 3 212.00 | 7 748.00 | 25 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 315.00 | 9 755.00 | 7 748.00 | 25 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 892.00 | 19 745.00 | 7 748.00 | 37 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 746.00 | 7 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 139.00 | 196 139.00 | | 196 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 257.00 | 116 257.00 | | 116 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 718 021.00 | 718 021.00 | | 718 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VC Groupe et associés | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 394.00 | 63 084.00 | 211 310.00 | 274 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 581.00 | 811 404.00 | 23 177.00 | 834 581.00 |
VW T.V.A. | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 029.00 | 596 719.00 | 211 310.00 | 808 029.00 |