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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 605.00 | 66 741.00 | 5 865.00 | 72 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 211.00 | 91 514.00 | 7 698.00 | 99 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 318.00 | 167 436.00 | 56 881.00 | 224 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BN En cours de production de biens | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 547.00 | 8 102.00 | 250 445.00 | 258 547.00 |
BZ Autres créances | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
CF Disponibilités | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 242.00 | 8 102.00 | 426 140.00 | 434 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 559.00 | 175 538.00 | 483 021.00 | 658 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 214.00 | 7 398.00 | | 9 214.00 |
DG Autres réserves | 140 068.00 | 105 564.00 | | 140 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 267.00 | 36 320.00 | | -124 267.00 |
DL TOTAL (I) | 177 015.00 | 301 282.00 | | 177 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672.00 | 5 067.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 717.00 | 260 436.00 | | 163 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 589.00 | 121 139.00 | | 94 589.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | 1 584.00 | | 7 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 006.00 | 388 226.00 | | 306 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 021.00 | 689 509.00 | | 483 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 006.00 | 388 226.00 | | 306 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 726.00 | | 14 592.00 | 209 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 242.00 | | 14 575.00 | 157 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | 17.00 | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 685.00 | 10 239.00 | -8 513.00 | 148 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 503.00 | 10 239.00 | -8 513.00 | 139 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 293.00 | | 191.00 | 8 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 293.00 | | 191.00 | 8 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 293.00 | | 191.00 | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 717.00 | 163 717.00 | | 163 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 249 372.00 | 249 372.00 | | 249 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VC Groupe et associés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 909.00 | 339 704.00 | 9 205.00 | 348 909.00 |
VW T.V.A. | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 334.00 | 302 334.00 | | 302 334.00 |