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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 241.00 | 11 748.00 | 15 493.00 | 27 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 421.00 | | 269 421.00 | 269 421.00 |
CF Disponibilités | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 875.00 | | 363 875.00 | 363 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 116.00 | 11 748.00 | 379 368.00 | 391 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DL TOTAL (I) | 266 839.00 | | | 266 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
EA Autres dettes | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 368.00 | | | 379 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 513.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 471.00 | 7 851.00 | 1 620.00 | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |