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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 241.00 | 11 748.00 | 15 493.00 | 27 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 421.00 | | 269 421.00 | 269 421.00 |
CF Disponibilités | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 385.00 | | 379 385.00 | 379 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 626.00 | 11 748.00 | 394 878.00 | 406 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DL TOTAL (I) | 258 994.00 | | | 258 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
EA Autres dettes | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 878.00 | | | 394 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 738.00 | 19 118.00 | 1 620.00 | 20 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |