| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 241.00 | 11 748.00 | 15 493.00 | 27 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 421.00 | | 269 421.00 | 269 421.00 |
CF Disponibilités | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 227.00 | | 374 227.00 | 374 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 468.00 | 11 748.00 | 389 720.00 | 401 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 487.00 | 128 526.00 | | 137 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 529.00 | 48 962.00 | | 68 529.00 |
DL TOTAL (I) | 316 016.00 | 287 487.00 | | 316 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 1 409.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 786.00 | 35 999.00 | | 39 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 13 111.00 | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 858.00 | 106 533.00 | | 24 858.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 704.00 | 157 246.00 | | 73 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 720.00 | 444 734.00 | | 389 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 865.00 | 121 248.00 | | 28 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 028.00 | | 186 028.00 | 186 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 028.00 | | 186 028.00 | 186 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 447.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 12 158.00 | | 18 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 600.00 | 156 901.00 | | 186 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 071.00 | 107 940.00 | | 118 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 529.00 | 48 962.00 | | 68 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 248.00 | 5 248.00 | 50 000.00 | 55 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 918.00 | 28 865.00 | 5 053.00 | 33 918.00 |