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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 241.00 | 11 748.00 | 15 493.00 | 27 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 421.00 | | 269 421.00 | 269 421.00 |
CF Disponibilités | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 707.00 | | 394 707.00 | 394 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 948.00 | 11 748.00 | 410 200.00 | 421 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 343.00 | | | 125 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
DL TOTAL (I) | 268 526.00 | | | 268 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EA Autres dettes | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 513.00 | | 126 513.00 | 126 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 513.00 | | 126 513.00 | 126 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 856.00 | 8 236.00 | 1 620.00 | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |