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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 711.00 | 3 438.00 | 7 274.00 | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 638 348.00 | | 638 348.00 | 638 348.00 |
AP Constructions | 193 531.00 | 184 573.00 | 8 958.00 | 193 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 738.00 | 69 108.00 | 5 629.00 | 74 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 790.00 | 480 616.00 | 86 174.00 | 566 790.00 |
AX Avances et acomptes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 611.00 | 737 735.00 | 757 876.00 | 1 495 611.00 |
BT Marchandises | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 497.00 | 69 724.00 | 653 774.00 | 723 497.00 |
BZ Autres créances | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654.00 | 1 192.00 | 2 462.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 1 015 401.00 | | 1 015 401.00 | 1 015 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 809.00 | 70 916.00 | 1 837 893.00 | 1 908 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 420.00 | 808 651.00 | 2 595 769.00 | 3 404 420.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 156.00 | 606 156.00 | | 606 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 797.00 | 303 797.00 | | 303 797.00 |
DG Autres réserves | 703 976.00 | 698 975.00 | | 703 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 887.00 | 5 001.00 | | 113 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 500.00 | 1 734 614.00 | | 1 848 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 731.00 | 125 506.00 | | 10 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 905.00 | 569 935.00 | | 546 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 712.00 | 152 015.00 | | 182 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 5 016.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 8 378.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 269.00 | 861 394.00 | | 747 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 769.00 | 2 596 007.00 | | 2 595 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 269.00 | 853 505.00 | | 747 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 069.00 | | 20 344.00 | 1 480 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 7 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 1 495 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 437.00 | 839 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 759.00 | | 6 300.00 | 642 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 636.00 | | 14 044.00 | 829 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 181.00 | 57 967.00 | 61 424.00 | 73 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | 188.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 562.00 | 57 967.00 | 61 612.00 | 74 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 562.00 | 57 967.00 | 61 612.00 | 74 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 967.00 | 61 424.00 | |
UG ‐ Financières | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 905.00 | 546 905.00 | | 546 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 723 497.00 | | | 723 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 002.00 | 803 294.00 | 5 708.00 | 809 002.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 269.00 | 747 269.00 | | 747 269.00 |