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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 631.00 | 13 080.00 | 5 551.00 | 18 631.00 |
AH Fonds commercial | 638 348.00 | | 638 348.00 | 638 348.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 849 366.00 | 252 307.00 | 597 058.00 | 849 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 685.00 | 55 938.00 | 8 747.00 | 64 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 640.00 | 440 813.00 | 154 826.00 | 595 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 748.00 | 762 139.00 | 1 489 610.00 | 2 251 748.00 |
BT Marchandises | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 451.00 | 76 898.00 | 620 553.00 | 697 451.00 |
BZ Autres créances | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654.00 | 1 683.00 | 1 971.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 1 054 357.00 | | 1 054 357.00 | 1 054 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 298.00 | 78 581.00 | 1 833 717.00 | 1 912 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 047.00 | 840 720.00 | 3 323 327.00 | 4 164 047.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 156.00 | 606 156.00 | | 606 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 797.00 | 303 797.00 | | 303 797.00 |
DG Autres réserves | 920 299.00 | 817 863.00 | | 920 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 179.00 | 102 436.00 | | 60 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 116.00 | 1 950 937.00 | | 2 011 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 483.00 | 488 377.00 | | 495 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 043.00 | 603 437.00 | | 639 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 899.00 | 175 164.00 | | 173 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 937.00 | 20 104.00 | | 1 937.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 13 705.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 211.00 | 1 301 333.00 | | 1 312 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 327.00 | 3 252 269.00 | | 3 323 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 015.00 | | 84 983.00 | 2 172 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 2 251 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 1 591 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 979.00 | | | 656 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 527.00 | | 84 983.00 | 1 508 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 221.00 | 90 738.00 | 1 820.00 | 673 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 4 740.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 881.00 | 85 998.00 | 1 820.00 | 664 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 104.00 | 60 538.00 | 55 744.00 | 72 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 770.00 | 913.00 | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 874.00 | 61 451.00 | 55 744.00 | 72 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 874.00 | 61 451.00 | 55 744.00 | 72 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 538.00 | 55 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 043.00 | 639 043.00 | | 639 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 697 451.00 | | | 697 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 483.00 | 67 762.00 | 229 694.00 | 495 483.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VP Divers | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 844.00 | 768 366.00 | 1 478.00 | 769 844.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 211.00 | 884 490.00 | 229 694.00 | 1 312 211.00 |