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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 631.00 | 8 340.00 | 10 291.00 | 18 631.00 |
AH Fonds commercial | 638 348.00 | | 638 348.00 | 638 348.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 849 366.00 | 204 284.00 | 645 082.00 | 849 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 528.00 | 54 260.00 | 9 268.00 | 63 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 633.00 | 406 337.00 | 107 296.00 | 513 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 015.00 | 673 221.00 | 1 498 794.00 | 2 172 015.00 |
BT Marchandises | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 661.00 | 72 104.00 | 650 557.00 | 722 661.00 |
BZ Autres créances | 113 949.00 | | 113 949.00 | 113 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654.00 | 770.00 | 2 884.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 882 332.00 | | 882 332.00 | 882 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 349.00 | 72 874.00 | 1 753 475.00 | 1 826 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 364.00 | 746 095.00 | 3 252 269.00 | 3 998 364.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 156.00 | 606 156.00 | | 606 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 797.00 | 303 797.00 | | 303 797.00 |
DG Autres réserves | 817 863.00 | 703 976.00 | | 817 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 436.00 | 113 887.00 | | 102 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 937.00 | 1 848 500.00 | | 1 950 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 377.00 | 10 731.00 | | 488 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 437.00 | 546 905.00 | | 603 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 164.00 | 182 712.00 | | 175 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 104.00 | 2 560.00 | | 20 104.00 |
EA Autres dettes | 13 705.00 | 3 816.00 | | 13 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 333.00 | 747 269.00 | | 1 301 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 269.00 | 2 595 769.00 | | 3 252 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 238.00 | 747 269.00 | | 861 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 611.00 | | 817 518.00 | 1 495 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 114.00 | 2 172 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 314.00 | 1 508 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 059.00 | | 7 920.00 | 649 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 243.00 | | 809 598.00 | 839 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 735.00 | 57 925.00 | 122 439.00 | 737 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 4 902.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 298.00 | 53 023.00 | 122 439.00 | 734 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 724.00 | 39 505.00 | 37 125.00 | 69 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | 422.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 916.00 | 39 505.00 | 37 547.00 | 70 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 916.00 | 39 505.00 | 37 547.00 | 70 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 505.00 | 37 125.00 | |
UG ‐ Financières | | | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 437.00 | 603 437.00 | | 603 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 722 661.00 | | | 722 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 643.00 | 47 548.00 | 192 841.00 | 487 643.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 624.00 | 846 715.00 | 4 908.00 | 851 624.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 333.00 | 861 238.00 | 192 841.00 | 1 301 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |