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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
AH Fonds commercial | 638 348.00 | | 638 348.00 | 638 348.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 872 291.00 | 394 325.00 | 477 965.00 | 872 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 979.00 | 66 248.00 | 5 731.00 | 71 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 937.00 | 540 479.00 | 209 458.00 | 749 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 265.00 | 1 019 684.00 | 1 416 581.00 | 2 436 265.00 |
BT Marchandises | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 564.00 | 94 730.00 | 536 834.00 | 631 564.00 |
BZ Autres créances | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654.00 | 1 031.00 | 2 623.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 2 050 494.00 | | 2 050 494.00 | 2 050 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 950.00 | 95 761.00 | 2 685 189.00 | 2 780 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 215.00 | 1 115 445.00 | 4 101 770.00 | 5 217 215.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 156.00 | 606 156.00 | | 606 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 797.00 | 303 797.00 | | 303 797.00 |
DG Autres réserves | 1 159 854.00 | 1 046 839.00 | | 1 159 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 829.00 | 113 015.00 | | 503 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 321.00 | 2 190 492.00 | | 2 694 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 635.00 | 970 756.00 | | 569 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 910.00 | 399 042.00 | | 511 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 549.00 | 205 505.00 | | 316 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 85 618.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 10 556.00 | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 449.00 | 1 672 022.00 | | 1 407 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 770.00 | 3 862 514.00 | | 4 101 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 802.00 | | 38 463.00 | 2 401 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 079.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 2 436 265.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 979.00 | | | 656 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 743.00 | | 38 463.00 | 1 737 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 820.00 | 127 863.00 | | 891 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 189.00 | 127 863.00 | | 873 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 393.00 | 38 504.00 | 37 167.00 | 93 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 497.00 | 1 031.00 | 1 497.00 | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 891.00 | 39 535.00 | 38 665.00 | 94 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 891.00 | 39 535.00 | 38 665.00 | 94 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 504.00 | 37 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 031.00 | 1 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 910.00 | 511 910.00 | | 511 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 631 564.00 | 631 564.00 | | 631 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 081.00 | 124 167.00 | 313 931.00 | 569 081.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 912.00 | | | 400 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 537.00 | 669 059.00 | 1 478.00 | 670 537.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 449.00 | 962 535.00 | 313 931.00 | 1 407 449.00 |