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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 5 696.00 | 145.00 | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 822.00 | 75 473.00 | 23 349.00 | 98 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 940.00 | 81 169.00 | 27 770.00 | 108 940.00 |
BT Marchandises | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 464.00 | 277.00 | 107 188.00 | 107 464.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 086.00 | 277.00 | 457 809.00 | 458 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 026.00 | 81 446.00 | 485 580.00 | 567 026.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 201.00 | 311 308.00 | | 307 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 15 892.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 315 908.00 | 335 585.00 | | 315 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 376.00 | 30 794.00 | | 26 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 376.00 | 30 794.00 | | 26 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 565.00 | 22 005.00 | | 31 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 641.00 | 125 892.00 | | 111 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 296.00 | 147 987.00 | | 143 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 580.00 | 514 366.00 | | 485 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 184.00 | | 546 184.00 | 546 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 184.00 | | 546 184.00 | 546 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 858.00 | 611 292.00 | | 600 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 535.00 | 595 400.00 | | 600 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | 15 892.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 099.00 | | 2 841.00 | 106 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 826.00 | | 2 837.00 | 101 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | 3.00 | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 034.00 | 7 135.00 | | 74 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 034.00 | 7 135.00 | | 74 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 794.00 | 17 376.00 | 21 794.00 | 30 794.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 794.00 | 17 376.00 | 21 794.00 | 30 794.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 070.00 | 17 376.00 | 21 794.00 | 31 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 376.00 | 21 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |