| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 5 797.00 | 44.00 | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 822.00 | 81 976.00 | 14 846.00 | 96 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 983.00 | 87 773.00 | 19 210.00 | 106 983.00 |
BT Marchandises | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 075.00 | 277.00 | 100 798.00 | 101 075.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 010.00 | 277.00 | 303 734.00 | 304 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 993.00 | 88 050.00 | 322 943.00 | 410 993.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 773.00 | 307 201.00 | | 213 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 298.00 | 322.00 | | -10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 211 860.00 | 315 908.00 | | 211 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 957.00 | 26 376.00 | | 12 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 957.00 | 26 376.00 | | 12 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 31 565.00 | | 25 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 325.00 | 111 641.00 | | 72 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 126.00 | 143 296.00 | | 98 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 943.00 | 485 580.00 | | 322 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 687.00 | | 513 687.00 | 513 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 687.00 | | 513 687.00 | 513 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 957.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 735.00 | 90.00 | | 9 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 620.00 | 90.00 | | 11 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 954.00 | -90.00 | | -9 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 840.00 | 600 858.00 | | 542 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 137.00 | 600 535.00 | | 553 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 298.00 | 322.00 | | -10 298.00 |